高星级酒店财务部26收受支票管理规定

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高星级酒店财务部26收受支票管理规定

制度与标准作业程序 编号：FD/PRO/026 内容：收受支票治理规定 部门：财务部

生效日期：2006年1月1日 目的：

为正确使用和治理支票作出规定 程序：

1. 收受支票

1.1 确认支票标志（真伪）、有效期、限额、用途、账号、开户行填写内容是否正确、规范。 1.2 收到空白支票，经确认后，必须于第一时刻填写收款人—本酒店名称及用途。做好专

门登记和交接班，妥善保管。

1.3 本地区转账支票的有效期是十天。从签发当日算起，到期日遇法定节假日,不顺延。 1.4 结账日期不明确、有抵押性质的空白支票不要写日期，以免作废。 2. 填写支票

2.1 书写支票一律用碳素或黑墨水填写； 2.2 日期、金额大小写要规范：

a. 中文大写金额数字应正楷或行书填写，繁体字也可，标准如下： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 佰 仟 万 元 角 分 整（正）

b. 中文大写金额数字到角为止的，在“角”之后，应写“整”（或“正”）字，“分”

后面不必写“整”（或“正”）字。

c. 大写金额数字应紧贴“人民币”字样填写。不得留有空白。 d. 小写金额数字前面,均应填写人民币符号“￥”。

e. 出票日期必须使用中文大写。









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