物业管理公司财务报销管理办法

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物业管理企业财务报销管理方法



一．管理原则

依据省局对企业年度财务核算要求，保障企业管理和运转服务工 作正常展开，企业的花费开销由总经理负责审批。

二．报销程序

1．各部门零星开销，凭发票填写“花费报销单”，经部门分管副 总署名后，由企业总经理审批赞同，交财务报销。

2．职工的薪资、奖金、福利支出等，由行政部编制发放明细单 或填制付款凭证，经分管副总审查署名，由总经理审批赞同交财务报 销。

3．设备设备添置费报销时，应附“质量合格证”、“检测报告” “物件入库单”等有关资料，经使用部门分管副总（总经理助理）审 核署名，由总经理审批赞同交财务报销。

4．维保花费报销时，须附管理部门确认的“质量查收报告”等 有关资料，经部门分管副总（总经理助理）审查署名，由总经理审批 赞同交财务报销。

5．外墙冲洗花费报销时，须附管理部门确认的“质检报告”等 有关资料，经部门分管副总（总经理助理）审查署名，由总经理审批 赞同交财务报销。

6．业务宣传费须事先提出申请，报总经理审批赞同后，凭发票 报销。






7．外购物件原则上应使用支票转帐支付，报销凭证应是国家规 定的正式发票。



三．借钱审批程序



借钱人应填写借钱单，经分管副总署名，由总经理赞同，借钱应



在当月内按报销程序实时到财务报销。



四．银行支票的借用



1．领用转帐支票应到财务领取《借钱单》，填写姓名、部门、事 由、申领金额，分管副总署名报总经理审查赞同后到财务办理领用支



票手续。



2．领用支票后应实时办理核销手续，经办人一定在当月内到财 务报销。



五．报销时间规定



每个月的10日、25日为一致的财务报销时间，（特别状况例外），



遇节假日顺延。

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