服务中心财务管理制度

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服务中心财务管理制度



一、厉行节约，规范合理使用资金。按照规定记账、复核、报账，做到报账及时，手续完备、数字准确、账目清楚。

二、建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。账目应当日清月结，保证账款相符。妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

三、实行开支一支笔制度，各项现金支出由中心负责人签批。对各种费用报销，凭发票、差旅费报销单及单位认可的有效报销凭证由经办人签字，相关人员证明，部门负责人核实，中心负责人签批后，予以支付。负责人外出时，急付款项可由经办人先行垫付，待中心负责人回来后补签。

四、严格按照各项资金管理制度程序支付款项。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

五、因公出差，差旅费发放按照上级有关规定执行，对不符合要求的报销票据予以剔除。

六、严禁虚报款项，套取资金；严禁私设“小金库”。

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