公司财务管理制度

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公司财务管理制度

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2、建立和完善财务机制能有效规避风险，摆脱困境。 二、内容

1、财务管理动力机制：利用财务手段建立分配关系，把物质动力变为经营活动现实积极性，公平、公正、公开。

2、财务管理约束机制：按照有关政策、法规和条例，把提高经济利益和完成社会责任有效结合起来，进行利益约束、规范约束、责任约束和权力约束等。

3、财务管理调节机制：运用不同的协调手段，理顺财务关系、消除管理障碍。采用组织调节、利益调节和公关调节等方法。

4、财务管理风险机制：建立专项制度，安排专业人员，经过风险辨别、分析、管理、控制等，敏锐果断的分析判断，迅速应付，妥善解决。 三、特点

2、结构性，财务管理机制的若干要素，按照一定的秩序、方式和规则排列起来。

3．动态性，财务管理机制是不断适应外部环境的变化，改变或替换某种要素，调节各种要素之间的关系，使其具有较强的生命力和较高的有效性。


4．功能性，结构决定功能，功能表现结构，影响结构。优化结构，提高功能。 四、功能

1、协同功能：财务管理系统内部各要素之间的促协作用，与外部环境协同作用。

3、适应功能：财务机制具有适应环境的能力，不断调整财务政策，合理预测事业发展。

4、平衡功能：财务管理机制中各种机制起作用的综合能力。 五、组织架构

设置财务组，归口统筹组管理，由审计组监督。 岗位设置：

设财务主岗1名，对统筹组负责； 设财务辅岗会计1名，主岗负责； 设财务辅岗出纳1名，对会计负责。 六、资金管理

1、资金使用由主岗申报计划，统筹组审核同意后方可使用。 2、资金收付必须办理手续：收款时，由出纳开收据，存入系统指定账户，按需结算； 3、支付流程：

主岗申报→董事长审批→财务审核→审计组审计→出纳人员支付。


4、日常费用归口主岗负责人核准使用。

5、其他会计业务按《公司法》、《会计法》、《财务制度》、《企业会计准则》、国家其他有关法律和法规的规定执行。

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