公司财务管理制度

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公司财务管理制度

财务管理目标

一 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企

业资产保值增值的目的。

二 制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董

事长批准，并监督其执行情况。

三 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未

完成计划的原因，报总经理。

四 对公司的资产进行管理。 五 规范企业财务行为。

六 参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合

同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。

七 执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。 八 明晰企业总体资产状况。 资产管理

第一条 流动资产的管理 第二条 固定资产管理

1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。

2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。


内部报销的管理 一 本规定适用于公司。 二 报表种类

1. 旬报

2. 资产负债表、损益表、报表分析

3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）

三 上报时间

1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。

2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。 3. 各类内部报表：每月10日前上报。

四 报表要求

1. 报表内容应真实、完整。 2. 上报时间应准时。

3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。

4. 报表格式由总公司财务部统一规定。

五 对各条块执行制度情况的管理

1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施

2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。

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