财务部行政组织架构与部门职责

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财务部行政组织架构与部门职责

1 目的

规范财务管理部的人员编制、职能分配和工作要求，促使业务工作有效运作。

2 适用范围

适用于财务管理部人员。

3 组织架构：

财务主管









成本会计

销售会计

稽 核会计

出 纳

会 计



4 职责

4.1 按照“会计法”、“企业会计准则”、公司“财务管理制度”要求进行财务预算和核算工作,负责对公司年度经营指标达成的反映、监督及考核； 4.2 协助和审核相关部门的各种数据报表；

4.3 向公司董事会和会计信息使用者按时提交财务报告；

4.4 依照“税法”规定，筹划与管理税收工作，统筹合法税负，准确计算各项税额，按时、依法纳税；

4.5 员工工资的核算与发放；

4.6 审批购前请购单，各类费用的报销与款项的支付； 4.7 银行账户、转账支票与发票保管、使用与管理；

4.8 填制会计凭证，登记各种明细帐、总分类帐，编制财务报表，负责财务会计档案的保管。

4.9 财务类相关证照的申办、变更、年审、换证等手续的办理；

4.10 对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

4.11 参与公司重要事项的分析与决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

4.12 建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

4.13 建立和维系与银行、税务等政府职能部门的关系，维护公司利益。

5 部门关键考核指标

5.1 财务报表提交的及时率和准确率：及时准确提交的报表份数÷规定时间应提交的


报表总份数

5.2工资核算及时率和准确率：及时准确核算的工资人数÷规定时间内核算的工资总人数

5.3 销货单审核的及时率和准确率：及时准确审核的销售单份数÷规定时间内核算的销售单总份数

5.4 对账及时率和准确率：及时准确对账的客户数÷规定时间内应完成的对账总客户数

5.5 回款的及时率：客户回款实际金额÷当月规定时间内应回款的总额 5.6公司成本控制率：实际发生成本÷理论成本

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