出纳工作职责内容(热推5篇)

2024-01-23 23:48:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳工作职责内容（热推5篇）

1.出纳工作职责内容第1篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5、负责开具各项票据;

6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总; 7、领导交办的其他工作。 2.出纳工作职责内容第2篇

1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

按时填报各种现金银行、费用等月报表。

及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 3.出纳工作职责内容第3篇

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表; 2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账; 3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台; 5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

9、领导交办的其他临时性工作。 4.出纳工作职责内容第4篇

办理现金收付，做好现金、银行存款的管理；负责公司银行票据、保函等的办理；协助做好银行账户的管理；办公室基本账务的核对；负责日常收支的管理和核对；

负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；协助员工工资核算及发放；保存、归档财务相关资料；社保相关事宜；

5.出纳工作职责内容第5篇

负责公司日常的费用报销审核;

门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算; 固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果; 现金工作：

负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 每日核对、保管门店的营业收入;

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额; 月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 其他工作：

每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;