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重庆美中双和医疗器械有限公司
出纳岗位职责及工作内容：
直接领导岗位：会计 直接领导姓名：赵莉、刘燕
部门名称：财务部 岗位名称：出纳 岗位人员：阎红
岗位定位
在会计的直接领导下进行工作，做好现金管理、支票及有价证券的管理工作，为公司 正常运转提供后勤服务支持，把好公司货币资金收付的重要一关。
工作职责与工作内容
工作职责：
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定， 根据公司的管理情况办理现金收付 和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库 存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；
依照会计法的相关要求，做好每天的现金收支、银行存款的收取款工作，并及时 登记现金、银行存款日记账，每天下午下班前用QQ向总经理及会计报送当天的余额情 况。
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工作内容：
出纳的日常工作主要有货币资金核算、往来结算、工资、保险等方面，具体内容 如下。 I、 办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误 差的，要拒绝办理；
3、 严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证， 进行 复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。
4、 负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作； 5、 负责作好工资、奖金的发放、各项税费、保险的缴费工作；
6、 加强安全防范意识和安全防范措施， 严格执行安全制度，认真负责地保管好现 金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整；
7、 收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付 讫”戳记；
&要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当 天的余额情况；
9、 应将当天已办理的现金或银行存款收付款凭证分别录入到财务软件， 并打印出 记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查；
10、 随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节 表及月末的统计报表及时交会计；
II、 加强出纳人员的职业道德，对出纳上的各项事情进行保密； 12、 加强团队协作精神，共同努力完成本部门的各项工作； 13、 积极完成领导临时交办的其他工作。 离职规定:
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2023-09-29
