回复函格式及范文

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××分行：

你行《 ××分行关于申请开办保理业务的请示》(××[××] ×号)收悉。经研究，现批复如下：

一、同意你行办理O/A项下出口保理融资业务。

二、办理出口保理项下的融资业务，必须严格按照总行贸易融资信贷管理的有关规定在客户授信额度内办理。

三、要严格按照《国际保理业务惯例规则》和《 ××银行出口保理业务操作规程(试行)》办理保理业务，加强对所办业务的管理，如出口保理融资后发生争议或风险，你行应立即采取适当的资产保全措施，并将有关情况报总行。

四、在办理具体业务过程中如遇问题，请及时向总行国际业务部反映。 特此批复 ××银行(盖章) ×年×月×日 收件人： xxx公司 传真： 电话：

关于： 0412- 回复函 紧急 请审阅

发件人： xxx有限公司业务处


页数： 日期： 抄送： 请批注 xx年x月x日 请答复 请传阅

xxxx有限公司：

贵司xxxxxxx。在此非常感谢贵司近年来对xxxxxxx的信任与支持。现将xxxxxxx的有关情况通报给贵司，希望得到贵司的理解。 由于我司为上市公司，不允许亏损运作，对贵司提出的xxxxxxx实难办到，希望贵司理解与支持。

再一次感谢贵司对我司的理解、信任与支持! xxx有限公司业务处 xx年x月x日 ……有限公司：

贵司于 年 月 日致我方的《关于……催款函的复函》收悉。现就函及之有关事项回复如下：

我司于 年 月已把进度款￥ 元的发票(发票编号： )交予贵司，贵司迟迟没有履行付款义务，我司希望贵司加快办理工程款支付手续的进程，本着诚实信用的原则，珍惜双方的合作关系，以商业信誉为重，审慎对待此事，积极履行付款义务。


迄今为止，贵司尚欠我司工程款合计￥ 元。本次申请质保金金额共计￥ 元。我方将于近期提供发票于贵司，望贵司尽快支付该笔款项。我司多次本着友好协商的原则与贵司商榷工程资金事项，给予了贵司充分的资金准备时间，如贵司仍无法按期支付我司该工程资金，我司将采取相关法律措施按有关规定向贵司追索欠款及利息，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。请贵公司于……前将上述逾期未付的工程款汇付我公司账户。 我司账户名：……有限责任公司 开户行： 账号：

联系人：XX -XXXXXXXX 特此函复 ……有限责任公司 2020年x月x日

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