Excel财务函数--1

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1、 ACCRINT函数

发行日 起息日 成交日 息票利率 票面价值 函数

=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,1,3)

05/3/1 05/10/1 05/6/1 7.5% 10000 计算结果 189.0410959

函数说明

根据参数的含义，以实际天数/365为日计数基准，按年支付的应付利息

根据参数的含义，以实际天数/360为日计数基准，按季支付的应付利息

根据参数的含义，省略basis以30/360为日计数基准，按季支付的应付利息

=ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4,3) =ACCRINT(B1,B2,B3,B4,B5,4)

2、ACCRINTM函数

发行日 起息日 息票利率 票面价值 函数

=ACCRINTM(B1,B2,B3,B4,1) =ACCRINTM(B1,B2,B3,B4)

3、AMORDEGRC函数

资产原值 购入资产的日期 第一个期间结束时的日期 资产残值

折旧率 函数

=AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,1,B5,3) =AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,1,B5,0) =AMORDEGRC(B1,B2,B3,B4,3,B5,0)

189.5547945 187.5

05/3/1 05/10/1 7.5% 10000 计算结果 439.7260274 437.5

函数说明

根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按年支付的一次性应付利息 根据参数的含义，省略参数basis，则以30/360为日计数基准计算的一次性应付利息

5000 2005/5/1 2005/12/1 500 15%

计算结果 1463 1465 571



函数说明

根据参数的含义，按一年365天计算第一个期间的折旧值

根据参数的含义，按一年360天计算第一个期间的折旧值

根据参数的含义，按一年360天计算第三个期间的折旧值


4、AMORLINC函数

资产原值 购入资产的日期 第一个期间结束时的日期 资产残值 折旧率 函数

5000 2005/5/1 2005/12/1 500 15% 计算结果

函数说明

根据参数的含义，按一年365天计算第一个期间的折旧值

根据参数的含义，按一年360天计算第三个期间的折旧值

=AMORLINC(B1,B2,B3,B4,1,B5,3) 750 =AMORLINC(B1,B2,B3,B4,3,B5,0) 750



5、COUPDAYBS函数

成交日 到期日 函数

=COUPDAYBS(B1,B2,2,1)

2006/1/1 2006/10/30 计算结果 63

函数说明

根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付从债券付息期开始到成交日的天数 根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付从债券付息期开始到成交日的天数

=COUPDAYBS(B1,B2,4) 61



6、COUPDAYS函数

成交日 到期日

函数

=COUPDAYS(B1,B2,2,1)

2006/1/1 2006/10/30 计算结果 181

函数说明

根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付包含成交日的债券付息期天数

根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付包含成交日的债券付息天数

=COUPDAYS(B1,B2,4) 90



7、COUPDAYSNC函数

成交日 到期日 函数

=COUPDAYSNC(B1,B2,2,1)

2006/1/1 2006/10/30 计算结果 119

函数说明

根据参数的含义，以实际天数/实际天数为日计数基准，按半年期支付包含成交日的债券付息期天数

根据参数的含义，省略basis，则以30/360为日计数基准，按季支付包含成交日的债券付息天数

=COUPDAYSNC(B1,B2,4) 29

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