[最新]财务出纳岗位风险防控措施

2023-03-10 06:48:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务出纳岗位风险防控措施



工作职责:

1、严格遵守《现金管理暂行条例》,单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。

2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度规定,根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。

3、现金日记帐要日清月结,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符,银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对,对未达帐款要及时查询。



潜在廉政风险:

1财务管理规范,存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。

2、可能出现现金开支范围过大,可能出现库存现金限额过大。

3、大额资金的使用管理不按规定,存在廉政风险。 风险等级:B

防控措施:




1加强对廉政政策的学习积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习加强个人自律意识。通过采取专题学习研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质。

2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”,杜绝不廉洁的行为发生。

3、加强资金管理,一定要做好日记现金账工作,加强库存管理,不得随意挪用现金,认真贯彻执行国家规定的财制度

4 按照项目部财务制度规定办理财务收支业务,按照程序审核帐目,做到帐目清,财务明。

5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定,重大现金结算及时向领导汇报


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