最全面的内帐交接表

2023-01-13 07:09:39   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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公司财务交接

. 1、公司资产 元,明细情况如下: 1、银行存款 元; 2、其他应收款 元; 3、应收账款 元;分别有以下往来客户账户:

4、固定资产 元;分别有以下固定资产:

5、累计折旧贷方余额 元。 2、公司负债 元,明细情况如下: 1)短期借款 元; 2、应付账款 元;分别有以下往来供应商及账户:

3、其他应付款 元; 4、应付工资 元; 5、应付福利费 元; 6、其他长期负债(住房周转金) 元。 3、所有者权益 元,明细情况如下: 1、实收资本 元; 2、资本公积 元; 3、未分配利润借方余额 元。 4、营业外收入 元; 5管理费用 元。

二、公章 枚,财务专用章 枚,转账和现金章各 枚,营业执照正副本各 本,国地税证副本各 本,组织机构代码证各 本,是否有开户许可证,是否有开发票,是否有开支票,是否有CA证书

三、公司职工信息表:

姓名



四、未处理账务:



负债职务



电话




1、应收及应付各有哪些?

2、一般是先付款再开票还是先开票再付款?

3、购货一般是有购货发票还是购货单?出货一般是开出仓单还是开发票?

4、是通过银行收付款还是现金收付款?

5、是否有现金日记账本和银行日记账本?

6、用现金付款必须有法人签字才生效?

7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围,并要了解各单位的业务具体情况和特殊性,以便处理疑难工作

9、建立借款手续制度,审核借款手续,内容、办理借款,负责清理各种暂付款及往来结算。应妥善保管各类借款返回单,每月进行核对。

10、分清资金渠道,及时掌握各项资金的使用情况,做到“先收后支,专款专用”,不得超支。

11、做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

12、保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整;

13、货物的购销,必须经过两个过程,货物移交和货款的结算。其中货款结算,即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理,更是离不开出纳人员的参与。

14按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金、工会经费,并按规定上缴工会经费。

15、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向老板汇报工作

移交人: 监交人: 接管人:


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