行政事业单位出纳工作内容及职责

2023-09-29 23:26:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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行政事业单位出纳工作内容及职责

行政事业单位出纳需要熟练运用办公软件、金碟等财务软件，具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;以下是小编精心收集整理的行政事业单位出纳工作内容及职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

行政事业单位出纳工作内容及职责1

1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台; 5、每月月底资金预算上报;

6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因; 7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

8、将质管交来的采购入库单整理装订存档; 9、领导交办的其他临时性工作。行政事业单位出纳工作内容及职责2

1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对; 4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务; 5.熟练使用财务软件及常及办公软件; 6.各月凭证整理装订;

行政事业单位出纳工作内容及职责3

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、凭证录入;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作行政事业单位出纳工作内容及职责4

· 负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等) · 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

· 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

· 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

· 负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

· 负责供应链经理安排的行政事务工作 · 负责商务经理安排的行政事务工作行政事业单位出纳工作内容及职责5

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性; 3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;

5、定期盘点库存;

6、完成领导交办的各项工作; 行政事业单位出纳工作内容及职责6

1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作) 2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放