【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《出差借款和差旅费管理规定》，欢迎阅读！
公司出差借款和差旅费管理规定
为加强财务管理，规范出差借款和差旅费报销程序，依据公司的实际情况，制定本规定。
一、出差原则：必须与公司业务有关系的事项方可出差，原则上能电话解决的不得安排出差。
二、出差人员出差时间在两天以内的，原则上不借支差旅费。出差时间在两天以上的，可以根据需要借支一定数量的差旅费。
三、工作人员因公出差必须填写《出差申请单》，详细注明出差人数、出差地点、预计出差时间、出差事由及预借费用数额，按照规定的审批权限审批，作为财务部门借支及报销差旅费的依据。
1．公司总经理出差，由董事长审批。
2．副总经理、总经理助理、公司部门经理、部门负责人出差，由公司总经理审批。
3．公司其他人员出差由部门经理或负责人签字后，报总经理审批。
四、出差人员返回后五天内报账，如实填写报销单。差旅费报销程序依照经办人签字→部门负责人证明→公司副总确认→总经理签字→财务总监核实报销的审批程序报销入账。
五、工作人员出差借款前，必须先报销或归还原借款项，否则财务部门有权拒绝增加新的借款，并有权从其薪金收入中扣除原借款项。
六、出差报销标准按以下执行：
1．公出长途车船费按实际发生金额报销，市内交通仅报销公交车费。 2．食宿标准：市县级城市每人每天50元（10元餐费＋40元住宿费）；省级城市每人每天75元（15元餐费＋60元住宿）；特区级城市每人每天170元（40元餐费＋130元住宿）。
3．若公司员工出差地点为该员工家庭所在，公司不再补助住宿费用。 4．经批准参加会议的人员，凡是有会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助；费用自理的，按出差标准执行。
5．参加各类培训学习的人员，只报销往来交通费和培训费，不再另行补助。
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6．公司职工乘坐公司汽车外出，当天返回的不按出差处理，不发生业务招待的，每人补助15元餐费，超支自理；如需发生业务招待的，按公司《招待管理规定》标准执行，不再享受本条餐费补助。出差时间在一天以上的，公司不再派车。
七、本规定从公布之日起实行。
河南金汇商业管理有限公司
218年十一月二十三日
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2023-03-28
