现金流量表附表公式

2023-03-23 01:43:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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现金流量表附表公式

现金流量表是一种重要的财务报表，它可以帮助企业分析本期的现金收支情况，把握企业的财务状况。现金流量表的附表公式也是企业财务管理的重要组成部分，用来计算期初和期末现金资本以及现金资本变动量。

期初现金资本（C1）=期初现金余额（M1）+期初现金净增加额（A1），期末现金资本（C2）= 期末现金余额（M2）+期末现金净增加额（A2），现金资本变动量（C3）=（C2）-（C1）。

期初现金余额（M1）=上一期末现金余额（M0）+上一期经营活动现金流量净额（A0），期末现金余额（M2）=期初现金余额（M1）+本期经营活动现金流量净额（A1），本期经营活动现金流量净额（A1）=经营活动现金流入（I1）-经营活动现金流出（O1），期末现金净增加额（A2）=本期投资活动现金流入（I2）-本期投资活动现金流出（O2）。

经营活动现金流入（I1）=经营活动现金流入（I1）-经营活动现金流出（O1），本期投资活动现金流入（I2）=本期投资活动现金流入（I2）-本期投资活动现金流出（O2），本期融资活动现金流入（I3）=本期融资活动现金流入（I3）-本期融资活动现金流出（O3）。

现金流量表附表公式是企业财务管理中不可或缺的一部分，它可以

帮助企业分析现金收支情况，把握企业的财务状况。通过对现金流量表附表公式的理解，企业可以有效管理财务，更好地把握财务状况，更好地挖掘财务潜力，实现企业的发展目标。