新中大财务软件年结与初始化

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新中大财务软件年结与初始化

年结：也就是 12月份的月结。 12月份月结〔即年结〕要按下面的操作步 骤进行，否那么很麻烦。

1、将收入支出凭证都做完，并完成对账工作。

2、打印出 12 月的报表〔因为 12 月份月报是在 12 月份记账和月结之前出的，所以计 算 12 的报表时应该“包括未记账凭证〞，而且月结必须搞到 11 月，不然报表数据不对。 查看月结：可以到 凭证处理

T月结〞中去看自己月结到几月了〕。

3、 要求收支必须平衡的单位，如果不平衡，结转前将收支调平，如支大于收，可以： 借 其他应付款 —— 年终调账

贷 事业支出〔或经费支出〕

4、 生成自动转账凭证：将收入与支出转到事业结余，再将事业结余转事业基金〔行 政单位只要转结余就可以了〕。

生成自动转账凭证时有这样几种情况：①原来没有设置好自动转账凭证。②原来 有自动转账凭

证， 但年内有收入、 支出科目增减变化的。 ③原来已经设置好了自动转账凭证， 且年内没有收入、支出科目增减变化的。下面我们以事业单位为列分别给予讲述。

① 原来没有设置好自动转账凭证 ，可按以下方法进行增加。增加完成后，再“生成 自动转账凭

证〞。

★ 增加“自动转账凭证〞的操作：

年终结转收入：凭证设置 T设置自动转账凭证 T增加T直接选择结转科目 T确定T分 录号T分录

T凭证摘要〔年终结转收入〕 T凭证借方〔转出方〕 T结

转内容〔贷方期末余额〕T在转出方将要结转的收入都选上，在转入方将事业结余选上T存 入

名称〔年终结转收入〕

年终结转支出：凭证设置 T设置自动转账凭证 T增加T直接选择结转科目 T确定T分 录号T分录

T凭证摘要〔年终结转支出〕 T凭证借方〔转入方〕 T结

转内容〔借方期末余额〕T在转出方将要结转的支出都选上，在转入方将事业结余选上T存 入

名称〔年终结转支出〕

结转事业结余：凭证设置 T设置自动转账凭证 T增加T直接选择结转科目 T确定T分 录号T分录名称〔结转事业结余〕T凭证摘要〔事业结余转事业基金〕 T凭证借方〔转出方〕 T结转内容〔贷方期末余额〕T在转出方将事业结余选上，在转入方将事业基金选上T存入

★ ②

内有收入、支出科目增减变化的

〔修改与增加操作类似〕，修改完成后再生成自动转账凭证。

★ 修改 “自动转账凭证 〞的操作：



生成自动转账凭证〞的操作：凭证处理 T生成自动转账凭证 T选中要结转的凭证 T确定

原来有自动转账凭证，但年。要修改自动转账凭证


凭证设置T设置自动转账凭证 T选中要修改的自动转账凭证 T修改T将转出方都选 上，将转入方选上T存入

★ ③

生成自动转账凭证〞的操作：凭证处理 T生成自动转账凭证 T选中要结转的凭证 T确定 原来已经设置好了自动转账凭证，且年内没有收入、支出科目增减变化的。

直接进行 “生成自动转账凭证 〞的操作： ★

生成自动转账凭证〞的操作：凭证处理 T生成自动转账凭证 T选中要结转的凭证 T确定

4、查看结转是否正确： 账薄查询打印T科目余额表T包括未记账凭证 T确定T其他T 剔除发生及余额均为 0 的科目。看看收入与支出期末余额是否都为 0，如果没有的话，到 “设 置自动转账凭证 〞中修改结转凭证。再重新结转。

5、出年报： 到报表系统中翻开资产负债表，计算分析 t 整表计算 〔包括末记账凭证〕 这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存，让 12 月份月报长期保存，要年报只要 计算一下就可以了。

6、年结：先审核〔制单人不能审核自己的凭证〕 月份可以不备份，但 12 月要备份，因为反年结很麻烦〕

t 记账〔记账时不要忘记备份，其他 T

月结T仅将科目余额结转到下年

T建立数据库时直接点建立，不用输密码。

如下：

注：反年结：如果搞完年结后，发现出现错误，要进行修改的，就要进行反年结操作 了。反年结操作

进入账务系统T系统管理T会计年度管理T切换到另一年度 T选中上一年度 T确定T 日常账务T系统效劳T数据恢复T选中12月份记账时做的备份 T确定

下年度初始化 对于一个套账来说，初始化是一项很重要的工作，它直接关系到这套账能不能

满足核 算要求，使用起来方不方便。初始化一般有两种情况：一种是下年度与上年度完全相同的。 另一种是下年度与上年度不完全相同的。

1、 下年度与上年度完全相同：如果你认为上年度在做账的时候没有什么问题，你以 财务主管身份登陆，初始设置 T初始完成确认T初始完成确认，然后一路确定就完成任务。

2、 下年度与上年度不完全相同： 化时可以从以下几方面考虑。

1 〕、部门核算：

单位不需要按部门核算：初始设置 T根底设置T部门核算方式T不需要部门核算 T确 定 单位需要按部门核算：初始设置 T根底设置T部门核算方式 T核算到部门T确定 增加部门：初始设置T根底设置T部门设置T增加T输入代码T输入部门名称T确定

注：设置的部门只对有部门核算的科目才有效。 增加科目的部门核算操作如下：初始 设置T科目及余额初始 T科目设置T在要修改的科目上双击T “部门核算〞后选择“是〞 T 确认

2〕 、科目修改：没有余额的科目可任意修改。有余额的科目修改之前先记下余额，再 修改，修改完再将刚刚记下的余额录到新的科目。

如：原来 103“零余额账户用款额度 〞下没有二级科目，有余额，现在我要增加两个子科 目“直接支付额度 〞与“授权支付额度 〞，具体操作如下：

如果你认为上年度在做账的时候不能完全满足核算要 求，初始

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