出纳岗位职责说明书(1)

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出纳岗位职责说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 岗位概要

出纳 财务部

总裁/行政事业部总经理

岗位编号 岗位定员 薪酬类型



月薪＋绩效

岗位性质

根据公司财务应收应付管理要求，做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作

职责与工作任务

职工作 负责管理公司日常备用现金。严格遵守公司资金管理办法等相关制 责度，办理现金收付、银行结算，保管财务印章及有关票据等 一 任务

负责公司日常收付款业务(含食堂充值)。每日及时登记银行日记

职工作 帐，审核付款报销单据，是否符合相关规定包括审查报销手续、发 责票单据、金额是否准确无误，临时借支或领款的用途、使用期限和 二 任务 报销期限以及附件是否齐全等



负责公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银

职工作

行取得银行对账单及回单，并与银行账相互核对，如有差异应及时

责

编制银行余额调节表

三 任务



职工作 负责收集及整理公司资金收付的有关单据，含车贷利息发票、ETC 责扣费发票、水电发票等，并及时交与会计进行账务处理 五 任务

职工作 负责公司每月工资的发放及个税申报 责跟踪各项费用余额并在钉钉申请付款：税费、水电、燃气、蒸汽、 六 任务 油卡、车贷等

周一、三、五早上食堂食材收货

月底对食材仓库、办公用品仓库进行盘存，做到账实相符

职工作

及时补充食材、办公用品仓库不足库存，及饮用水收发

责

月初对上月办公用品耗用情况按部门核算，金额过大进行原因分析

七 任务



职工作 其他工作 责上级领导安排的临时任务 八 任务 权 力

1、资金业务要严格按照财务制度和公司制定的资金管理制度所要求的办理。对资金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付

2、杜绝白条抵库（对于不符合财务制度和不合规定的单据不履行支付手续）


考核指标

1、财务处理的及时性，在规定时间完成各项付款 2、现金收支准确性，要做到收有记录，支有签字 3、资金收支凭证的完好性，不得损坏、丢失 4、及时登记好银行日记账，不错记、漏记 5、工资发放要准确，数额不得出错 任职人员签字



签 批

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