财务部部门规划

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财务部部门规划



一、部门规划编制目的

下半年财务部部门规划是依据公司经营情况及企业发展战略制定。明确财务部门工作重点，分解和评价财务工作目标，考核各个部门绩效完成情况，以及制订相应措施支持公司总体战略目标的实现。

本规划的具体落实，将体现在财务部工作计划之中。 二、财务部目前工作现状

财务部目前的工作，主要是完成部门的具体工作，如向相关政府部门提供相应企业经营的财务报告以及缴纳相应的税款，与总经理制定融资需求，及向各商业银行申请贷款并配置资金资源，税务筹划和管理等职责。目前财务设置：财务经理一名，会计两名，出纳一名。具体工作职责分解到各个岗位，初步形成了会计负责具体工作，经理全面协调的业务管理体系。 三、现状分析

从财务实际运作情况和处理结果看，我们认为整体上能保证公司日常财务管理正常运转和需求，部门业务工作产生的效果有效地提升了公司的价值，通过加强外部资金的融资拓展，成功地贷入经营资金，大大满足企业经营的需要；税务策划工作通过企业经营情况并积极沟通，为公司提出合理的节税方案。对外报表编制及财务信息报送及时。随着公司的不断壮大以及业务的发展，目前财务管理还存在一些薄弱环节：

1在职能作用的发挥上，部分财务管理的前期介入作用不突出，使管理停留在事后算帐上。


2对业务部门绩效考核工作滞后。

3会计核算和成本分析的及时性不够，数据采集和收集能力不足，难以做到实时控制。

4财务人员的业务水平和素质有待进一步的提升，以保证公司的各项改进措施得以实施。

四、综合以上存在的问题，本部门制定短期规划如下：

1加强对财务人员业务知识和能力的培训，使之能适应公司对财务管理水平提升的综合素质和能力的要求。具体实施方案为内部学习与外部短期培训相结合。

2加强与业务部门的合作，逐步将财务管理以事后分析为主过渡到以事前控制为主，事中检查，事后分析三者有机结合的管理状况，将财务管理水平引向深入。

3改善对业务部门绩效考核工作滞后的局面。及时汇总当月收支数据，据此生成各部门的绩效考核数据。月末及时找相关部门责任人催要业务报表，核对业务报表的准确性，加强成本核算的准确性。

4跟进公司新的业务板块开展，建立相配套的核算体系，为新业务的开展在财务上提供强有力的支持。

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