信托投资公司投资管理部会计职务说明书

2022-05-04 18:48:18   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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投资管理部会计职务说明书



岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员

会计 投资管理 投资管理副经理



岗位编号



岗位定员



工资级别



薪酬类别



岗位分析日期

本职: 协助分管副经理负责本部门的会计核算工作 职责与工作任务:

职责表述:建立完善投资管理部的会计核算体系

根据投资管理部的业务特点,设置会计科目,建立会计账簿

负责起草投资管理部会计核算规定、会计核算程序、财务管理 则、会

工作 计档案管理规定等文件,并上报分管副经理审核



在分管副经理的指导下,撰写投资管理部会计核算工作阶段计划

频次:日常

总结,并根据业务及环境的变化修订完善会计核算体系

职责表述:复核出纳(投资管理专责兼)编制的记账凭证

根据国家及公司的财务制度规定,对原始凭证的合规性进行复核 检杳



工作

依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定,审核出纳(投资 管理频次:日常

兼)编制的记账凭证的合理性、合法性,对不符合规定的凭 证退回处理

通过对会计凭证的复核监督检杳各项会计业务的处理,发现问题 及时向分管副经理汇报

职责表述:编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证

审核原始凭证的真实性、合规性和完整性,并据其编制记账凭证

工作



根据会计准则在期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金等,

频次:日常

并据此编制记账凭证



工作时间百分比:10% 频次:日常



频次:日常

工作时间百分比:20% 频次:日常

频次:日常

工作时间百分比:20% 频次:日常


职责表述:登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账和总账

负责根据出纳(投资管理专责兼)复核无误的记账凭证登记除银 行存款

工作时间百分比:20%

频次:日常

和现金明细账之外的分类明细账

工作 审核出纳(投资管理专责兼)编制的记账凭证汇总表,并据此登 记总账

频次:日常



定期对分类明细账、总账进行结账,并进行总账与明细账的对账, 以保证账账相符

职责表述:负责编制报表、撰写财务分析报告

定期编制资产负债表、损益表等会计报表及编表说明,并及时上

频次:日常



报分管副经理及计划财务部

工作



汇总投资管理部的财务信息,对部门的盈利水平等状况进行分析 总结撰写财务分析报告,为领导决策提供依据

职责表述:协助分管副经理进行日常费用的审核,

保管财务印鉴、管理

工作时间百分比:10%

计档案

依据部门的经费开支范围和标准,协助分管副经理对日常的费用

频次:日常



开支进行审核

工作

保管财务印鉴,严格印鉴的使用手续

负责对会计凭证、账簿、报表进行装订、整理和归档,并按照会 计档案管理制度对档案进行日常管理

职责

职责表述:完成上级交付的其它任务 权力:

投资管理部会计业务的建议权 会计凭证的审核权 财务印鉴的保管权

授权范围内部门费用开支的审核权 工作协作关系:



工作时间百分比:5% 频次:日常 频次:日常 频次:日常

工作时间百分比:15%

频次:日常


内部协调关系 外部协调关系 任职资格:

教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 其它 使用工具设备 工作环境 工作时间特征 所需记录文档 备注:



计划财务部、资金管理部、综合管理部、人力资源部等 银行、财政部门、外部协作单位

大学本科及以上学历 财务会计及其他相关专业

财务管理知识培训、信托业务知识培训、经济管理知识培训 具备助理会计师资格或 1年以上会计工作经验

具备相应的财务会计、信托业务、经营管理、银行等知识 熟练使用工作办公软件和财务软件,具备基本的网络知识

一般办公设备:计算机、电话、打印机、 一般工作环境

正常工作时间,偶尔需要加班

In ternet/l ntran et 网络、文件柜

会计凭证、账簿、报表、财务分析报告工作计划总结、公司文件等


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