城发投资公司财务部部门职责[119825]

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城发投资公司财务部部门职责[119825]

城发投资公司财务部部门职责

1.岗位设置图

2.部门使命

负责公司的资金、资产进行管理，并进行财务统计、核算、分析;

3.部门职责

3.1全面预算管理

负责公司的全面预算管理;

协助确定公司经营目标，协助编制经营计划，动态跟踪调整。全面的分析、评价。

3会计核算与资金管理

从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;按规定准确及时地向集团、税务局等外部单位提供会计报表;

负责支出管理、费用报销，日常借款、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支办理;

负责公司会计档案管理。

3.3融资管理

负责拓展融资渠道;

负责确保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷。

3.4税务管理

负责公司税务筹划;

负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理。

3.5财务分析与公司决策支持

对项目立项时对经济效益进行测算，提供战略决策支持;认真审查各类经济合同，提供战术性决策支持;

定期组织财务和专项分析、提供决策分析。

3.6项目公司财务管理

建立项目公司财务监管体系;

委派和考核项目公司财务主管(经理);

审批项目公司财务预算方案;

不定期进行项目公司的财务审查，预防财务风险;

对超过预算和单笔支付权限的费用支付进行审批。

3.7内部审计

随着公司的发展，按公司领导要求提出修改公司内部审计制

度的建议;

按年度计划，根据内审制度开展公司对下属子公司例行的审

计及各项专项审计;

和外部财务审计单位保持良好的合作关系，协助

做好公司法定的外部审计工作;

协助其他部门做好内部控制;

3.8土地使用权证管理

保存土地使用权证和审批土地使用权证。

3.9内部管理

印章、票据、合同管理、部门内部管理。

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