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中小学食堂资产负债表
年初数
期末数
科目 201 202 203 206 301 302 306 401 403 406
负债部类 二、负债类 借入款项 应付及暂存款 菜票发行 代管菜金 负债合计
三、净资产类 食堂基金 固定基金 食堂结余
净资产合计
四、收入类 伙食收入 补助收入 其他收入 收入合计 负债部类总计
年初数
期末数
编制单位： 年 月 日 科目 资产部类 101 102 105 106 110
一、资产类 现金 银行存款 应收及暂付款 库存材料 固定资产 资产合计
五、支出类
503 伙食支出 505 人员支出 506
商品和服务支出
507 其他支出
支出合计
资产总类总计
单位负责人： 会计主管： 制表人:
中小学食堂收入支出明细表
编制单位： 年 月 日
项目 一、收入类 1。伙食收入 其中： 师生伙食收入
本月数
期末数
项目 二、支出类
本月数
期末数
1。伙食支出 其中： （1)主食支出
客餐收入 （2）副食支出
搭伙收入 2。补助收入
(3）燃料支出 （4）水电支出
3.其他收入
(5)其他支出
2。人员支出 （1)工资支出
(2）奖金福利支出
（3)社会保障支出
（4)其他支出
3、商品和服务支出
（1)设备购置费
收入合计
（2）维修费 (3）其他支出
支出合计
附报：本期食堂利润=本期收入合计-本期成本=（ ）—（ ）=（ ） 本期收入合计=伙食收入+其他收入+补助收入+应收账款+入库材料 本期成本=伙食支出+职工工资+零星维修+其他支出+应付账款+出库材料
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单位负责人： 会计主管: 制表人：
中小学食堂材料入库单
编制单位： 年 月 日 品名
购进日期
单位
数量
单价
￥：
总价
备注
合计(大写)：
一式三联:一联食堂财务记帐，一联仓库记帐,一联存根
经办人 验收人 保管人 审批人
中小学食堂材料出库单
编制单位： 年 月 日 品名
购进日期
单位
数量
单价
￥：
总价
备注
合计(大写）：
一式三联：一联食堂财务记帐，一联仓库记帐,一联存根
经办人 验收人 保管人 审批人
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/fe078415f48a6529647d27284b73f242326c314a.html
2022-04-28
