办公室财务管理制度

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办公室财务管理制度



（一）实行财务归口管理。财务室在办公室分管副主任的具体领导下，牵头做好本单位财务管理工作。认真做好资金的预算和收支管理，做到财务收支日清月结，确保凭证合法、手续完备、账目健全、数据准确。加强财务公开力度，每月向办公室分管副主任报送财务报表和财务收支情况。

（二）严格开支申报审批制度。本单位各项开支须严格实行事前申报审批制度，未经同意擅自开支的，不予签字报销，费用由开支人自行承担。10000元以上支出，需经室务会集体研究同意。

（三）加强报账审核审批管理。本单位各项公务支出报销，经办人员须在开支发票上签字说明事由，由财务室审核签字，报办公室分管副主任签批，办公室主任阅签后，方可在财务室报销。区委领导和办公室班子成员的公务支出，须经当事领导审核证明属实后，方可按上述程序报账。开支经办人员要及时报账，杜绝发票超期积压。

（四）严格物资采购制度。办公室购置设备或采购物品，先由科室负责人或办公室领导提出申请，报分管副主任审批后，严格按制作采购。

（五）固定资产管理

1、凡原值在1000元以上的固定资产均由专职后勤工作


人员统一清点，登记造册。

2、单位价值在1000元以上，专用设备单位价值在1500元以上的由财务室列入固定资产账，做到账实相符。

3、如有报损的固定资产，需由财务室与专职后勤工作人员共同核定，属控购的固定资产如需报损、转让等应上报国有资产管理办公室。

（六）规范公务接待。公务接待严格按照区委、区政府文件规定的标准执行。符合区委、区政府接待范围的公务接待，原则上由区接待办统一安排。

（七）规范差旅费报销。因公出差要严格按照区财政局制定《X区本级预算单位公务卡管理暂行办法》执行。减少现金支付结算，提高公务支出透明度。工作人员出差返程后，要于7日内凭票据结清开支，及时履行报销手续。

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