宁波开财库补财库方法步骤

2023-02-16 11:46:10 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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宁波开财库补财库方法步骤

一、查找财库

1、在宁波市开库，需要财务局领导批准，可以采购宁波银行的现金财库或步骤宁波的其他现金财库。

2、查找财库应根据地理位置、规模、价格等因素选择现金财库，确定宁波开财库。

二、补财库

1、缴纳财库补财库费用。宁波开库所需费用，主要有财库补缴和银行服务费，每家财库的费用不尽相同，具体根据宁波财库现金费用情况而定。

2、准备存入财库基本资料。不同的财库，所需基本资料也不尽相同，公司需要提供的资料包括：企业法人合法证件、财务会计报表、财务报表、银行结算账户确认书、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

3、准备现金，并尽可能保证时间短且有效地缴存现金，尽可能保证现金有效利用，宁波开财库。

4、结账把入库的现金登记到操作账户中，财务凭证的制作，提交财务和银行的审批。

三、开库验收

1、签署开库函当前财库负责人与开库负责人在银行在交费时签署开库函。

2、验收库库验收时，需要检查现金的准确性，设施是否到位，现金管理措施是否科学合理，聘请财库监督员和其他人员，组成库验收小组，确保库开财库时安全有效。

3、复试复试后，小组会根据验收结果，出具验收报告和评定，将财库交由宁波市财务局领导签字，正式完成开库。

四、库后管理

1、定期巡财库应定期巡财库，确保宁波开库财库数额正确，安全有效，以及防止不法人员盗窃现金。