财务管理保密制度

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财务管理保密制度

财务管理保密制度 第一章 总则

第一条 为了规范财务保密工作，现根据公司有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司下属各级分支机构，各级分支机构包括子公司、分公司、

项目管理部、单项投资项目等。

第三条 会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），合同，公司战略、

决策资料，资金计划、客户供应商资料、财务会议记录，财务规章制度、证件、印鉴，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种财务资料，均适用保密办法，未涉及事项依有关规定或参照本办法执行。

第二章 保密要求

第四条 只能为工作的目的使用财务资料：

1、在公司内为其它部门提供上述资料时，除公司的授权人员外，不能将信息透露给其它任何人。

2、对公司外提供上述资料时，财务报表必须经财务负责人批准。其它数据一般不得对外任何提供，特殊情况下必须有财务负责人、总经理批准的`书面记录。 3、财务人员转岗或离职后，当公司要求交回上述资料时，应当立即交回所有书面的或其他形式保存的上述各类资料以及所有描述和概括该资料的文件。 4、对于使用上述资料的其它人员，财务人员应当告知并以适当方式要求其遵守本办法的内容。

5、上述资料财务人员应妥善保管，没有公司的书面许可，不得丢弃任何书面的或其他有形的资料，本办法规定的上述资料保密责任期限为永久。

6、不向任何第三方透露公司保密办法的任何内容。

第五条 财务人员在其岗位职责范围内对本办法第三条所列各种资料享有不同岗位相应


的知情权、管理权和保密责任。

第六条 各财务人员不得在未经财务负责人、公司总经理同意的情况下将其掌握的上述

资料出借、出租、复印、拷贝给任何人使用。

第七条 对于财务人员专用设备或软件必须设置使用密码，如计算机、保险柜、文件柜、

erp软件、网银软件等。

第八条 对于印鉴的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记。对于财

务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用。

第九条 财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移

动硬盘等各种会计载体由专人统一负责保管，其他人如需使用必须经财务负责人批准后方可借用并及时退回。

第三章 处罚

第十条 违反上述规定的，一经发现，应立即对信息可能造成的传播渠道进行控制，所

需费用由责任人承担，并根据严重程度给予降职、减薪、辞退等。 第十一条 责任人应当赔偿因此而造成的所有损失，包括但不限于诉讼费用、律师费用、

其他损失等。 第四章 附则

第十二条 本办法可根据需要进行局部修订或重新修订，修订内容将以书面形式发布。

第十三条 本办法连同其下一层级文件自2011年1月1日起执行，由公司财务部负责解释。

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