工作日志月度总结表-模板

2023-04-10 03:11:12   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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工作日志月度总结管控中心

工作日志月度总结

考核月份 20183 姓名:魏贞和 出勤(天) 22

填表日期 2018413

归属部门:集团管控中心

迟到(次) 0

汇报:王德文

加班(天)

请假/调休(天)0

工作计划

1、审核各公司日常资金收支情况 2、报销单据、合同等归类审核 32017年度各公司决算

42018年金属加工、济南机床展布展收款 5、办理三家外汇收款手续 6、工资表的制定、审核、发放 7、第三力量出纳招聘 82018年预算及执行

工作执行过程

1、仔细核对日报收支明细

2、对于不完整不合规矩的进行补充整改 3、核算各公司2017年利润

4、微信、支付宝等多种收款方式 5、提供制作各类结汇资料

6、本部工资核算及各地工资表核对 7、通过多次面试确定第三力量出纳人选 8、制定审核各分公司预算

工作结果

1、收支准确

2、审核无误及时办理 3、已出具决算资料 4、全部收齐 5、银行已收妥

6、核对无误及时发放 7、确定孙赫入职

8、品牌运营预算尚需严禁


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下月改进意见(或上级支持)

1研究费用的合理性

2、提前规定需要提供的资料要求 3、日常收支项目分配准确、登账准确 4、鼓励客户提前打款

5、各分公司财务都需要熟悉结汇流程 6、人员变动及时书面通知做工资人员 7、精准选聘

8、提前制定、严格执行

非上报内容自行增加附表


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