财务主管工作交接表

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财务主管工作交接表



单位： 交接日期： 交接内容：

一、证照类（有正、副本的请注明）

（一） 营业执照：

（二） 税务登记证（国、地）： （三） 法人代码证：

（四） 商品流通资格证（卫生许可证）： （五） 其它：



二、印章类：

（一） 公章： （二） 合同章： （三） 财务章： （四） 法人章： （五） 其它：



三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料

四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进

行交接。






五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。

六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如

有交接押金凭条。



七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类

（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核

对余额无误，由双方及销售主管、经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；

（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核

对余额无误，由双方及经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表。

（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核

对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；

（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后，与区域会计核

对余额无误，由双方及经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；


交接人：接收人：监交人：

年 月

九、其他事项

日

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