门店财务管理制度

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门店财务管理制度



总则



目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定

本制度。

范围：本制度适用于所有门店。



门店现金收入



门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行，特殊情况可在

次日中午 12 点前存入。

如销售员收进假钞， 则由责任销售员进行相应的损失赔偿， 如店长未找到责任销售 员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

门店费用管理



办公用品采购：按需求每月 16 日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确

认，门店经理在 20 号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购.

固定资产或小型设备采购： 由店长向门店经理书面申请， 人力资源中心审核总经理 审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。



业水电费账单， 提交门店经理审核， 门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账



固话、物业水电费：每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物

处理。



员工个人手机费：统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。



饮水费：桶装水要求批量购买,尽量降低成本,费用在门店备用金中支出.



维修费：由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心,大宗维修需由人力资



源中心经办处理,小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。

茶叶采购：按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请,门店经理汇总至

人力资源中心，由人力资源中心统一采购。

门店备用金管理



门店备用金为 1000 元，由门店经理申请,财务拨款.



备用金使用范围：非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装



材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

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每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据，并备注每一项费用明

细，没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项，财务有权删除该笔费用。

需补足备用金时,由店长填写 《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据，

寄给门店经理审核，经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

附则



严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购

商品、用于私人事务,一经发现,公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

门店不得坐支现金收入， 现金收入与备用金分开， 现金收入必须全数存入公司

指定银行账户。



门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用，不得用于支付门店相关费用，

门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

门店需在次月 3 日前将本月的发生的会计资料(刷卡单、合同等)统一交到财



务部进行复审与保管。



本制度由财务部修订, 自发布之日起执行.



2015 年 12 月 1 日

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