门店财务管理制度

2023-03-21 14:41:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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门店财务管理制度



总则



目的:为了保障门店现金的安全,规范门店的财务行为,加强财务管理,特制定

制度

范围:本制度适用于所有门店。



门店现金收入



门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行,特殊情况可在

次日中午 12 点前存入。

销售员收进假钞, 则由责任销售员进行相应的损失赔偿, 如店长未找到责任销售 员,则由店长自行承担相应的损失,并通知财务。

门店费用管理



办公用品采购:按需求每月 16 日前,由门店店长提交书面申请给门店经理审核确

认,门店经理在 20 号前汇总各门店需求,报人力资源中心统一采购.

固定资产或小型设备采购: 由店长向门店经理书面申请, 人力资源中心审核总经理 审批后,由人力资源中心统一采购或安排调度。



业水电费账单, 提交门店经理审核, 门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账



固话、物业水电费:每月账单出来后,由门店店长填写《用款申请单》附固话、物

处理。



员工个人手机费:统一在工资中提供话费补贴,不再由财务充值。



饮水费:桶装水要求批量购买,尽量降低成本,费用在门店备用金中支出.



维修费:由店长提出申请,门店经理审批,报人力资源中心,大宗维修需由人力



源中心经办处理,小件维修由门店经理审核裁决,向人力资源中心报账并申请维修费用。

茶叶采购:按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请,门店经理汇总至

人力资源中心,由人力资源中心统一采购。

门店备用金管理



门店备用金为 1000 元,由门店经理申请,财务拨款.



备用金使用范围:非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装



材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。

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每笔备用金支出必须在后台提交原始单据照片做为依据,并备注每一项费用明

细,没有特殊情况未上传原始凭证的视为未发生款项,财务有权删除该笔费用。

需补足备用金时,由店长填写 《用款申请单》并粘贴好已支付相关费用的票据,

寄给门店经理审核,经财务审批后由出纳打款补足备用金,不可坐支门店现金收入。

附则



严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购

商品、用于私人事务,一经发现,公司将立即辞退相关责任人,并追究其法律责任。

门店不得坐支现金收入, 现金收入与备用金分开, 现金收入必须全数存入公司

指定银行账户。



门店经理的出差备用金只能用于支付出差费用,不得用于支付门店相关费用,

门店相关费用只能由门店备用金支付或门店申请财务支付。

门店需在次月 3 日前将本月的发生的会计资料(刷卡单、合同)统一交到财



务部进行复审与保管。



制度由财务部修订, 自发布之日起执行.



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