财务部-财务管理专员-岗位说明书

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财务管理专员岗位说明书

一、基本信息

岗位名称 岗位职类 所属部门 直接上级岗位 直接下级岗位

财务管理专员

岗位编号



□管理 □技术 ■职能 □勤务

财务部 财务部负责人

无

二、岗位概述

为提升公司经营财务管理水平，发挥预算管理和统计管理对企业经营的牵引作用，依据国家财务政策和公司财务管理制度，在部门负责人的指导下，承担公司预算管理、财务分析、资金管理及税务筹划等相关工作。

三、职业发展

管理通道 专业/技术通道 可轮岗岗位

财务类岗位

四、岗位职责

序号 1

核心职责 预算管理

职责描述

1.1根据公司战略目标和生产经营目标，编制公司年度及季度预算。 1.2根据实际经营情况，对需要做预算调整的项目进行审核并上报。 1.3监督各部门预算执行情况，编制预算执行情况报告。

2.1编制、完善财务分析模板。

2.2定期及时完成资产、负债、权益、收入、费用、利润等相关的财务指标的分析。

2.3分析公司预算与实际执行偏差，找出差异原因，分析原因，提出合理化建议与措施，形成分析报告。

3.1根据年度各部门预算资金需求情况，编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

3.2根据年度资金计划和实际资金需求量编制周资金计划、月资金计划、贷款还款计划，合理调度公司经营资金。

3.3每日收集公司资金情况，编制汇总表，提交直接上级逐层汇报。

3.4定期对公司资金进行盘点，与银行核对当期收支情况，对资金使用情况进行分析、反馈。

3.5建立和维护融资渠道，协助控股公司财务部做好各项融资工作（贷款、还款、贴现、信用证等）。

4.1 承担国税、地税、出口退税的纳税申报和缴纳。 4.2 组织收集税收优惠证明材料，提供相关材料至税务管理部门，办理税费优惠。

2 财务分析

3 资金管理

4 税收管理

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4.3 承担企业所得税年度汇算工作。

5

其他

5.1完成上级交办的其他任务。

五、主要工作关系

汇报

公司内部工作

关系

监督 协调

公司外部工作关系

 定期向部门负责人汇报资金和预算执行情况

 定期督促各预算责任单位及时完成预算编制、预算分析工作  定期与营销部协调资金回笼情况

 不定期与各部门预算负责人协调预算执行中出现的问题  不定期配合税务、财政等单位对公司的检查

六、基本任职条件

最低学历 专业要求 资格证书 工作经验 核心专业知识 核心专业技能 能力素质

本科 财会类相关专业 助理会计师

3年以上财务管理相关工作经验

精通财务管理、全面预算管理知识，熟悉会计准则、会计制度、税法、经济法

等要求

熟悉财务软件的使用，熟悉日常办公软件使用 优秀的业务能力、分析能力，良好的学习能力、沟通能力

七、岗位特征

时间要求

工作时间：■常规工作时间 □需倒班，昼夜班 □需频繁加班 出差情况：■较少出差 □频繁出差

主要地点：■办公室 □车间办公室 □车间生产线 □户外 环境危害：■无刺激物 □有一定刺激物，主要为________________

日常办公设备

工作环境

主要设备/工具

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