【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务部出纳岗位职责描述》,欢迎阅读!
岗位职责说明书
职务名称 所需学历
出纳员 大专以上
直接上级 工作性质
财务主管 银行及现金收付
所属部门 财务部 性 别
女
文件编号
任职条件
(1)财经类大专以上学历,具有1年以上同职工作经验,年龄在20~45岁之间,限女性;
(2)具备扎实的财务会计专业知识,对银行及现金收付业务有丰富的经验;熟悉各类银行单据及票据的填写; (3)掌握国家财经法律、法规,了解企业会计管理及内控制度;
(4)有较强的组织协调能力,较强的沟通、交流能力,较强的语言文字表达能力,廉洁奉公,作风严谨,严守机密,坚持原则;
工作职责
工作权限
工作结构
1. 发现不符合报销程序
有拒绝报销的权利;
⑵每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有2. 有发现问题向财务主
管报告的权利; 关报表和凭证进行核对,填写《现金日报表》,
3. 有对公司改善各项工做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
作的建议权。
⑶严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司
4.有积极参与公司各项
规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及
活动的参与权
银行结算业务。对于各开支项目,必须经过会计⑴做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性;
主管人员、公司领导审核签章,方可办理; ⑷负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
⑸严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致;
⑹根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交总账会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误;
⑺负责编制各期或每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
⑻出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作; ⑼完成上级安排的其它工作
注意避免的过失 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对等
(1) 收支业务的准确率; 职位(2) 现金日报表的及时率;
(3) 现金日报表的准确率; 关系 (4) 业务技能水平;
需培
(5) 沟通协调能力;
训的
项目
可直接升迁职位 可相互转换职位 可升迁至此职位
总账会计 会计 会计
会计
考核部门
编制/日期:殷钟林 2-1-2012 审核/日期: 批准/日期:
财务主管
出纳
绩效考核指标
1. 部门职责、岗位职责及相关的工作程序; 2. 会计业务技能,专业知识; 3. 财务管理,财务职业道德;
1. 请每位新员工认真阅读此描述表;
2. 请每位雇员严格按照此描述表规定的职责和权限开展工作; 3. 此工作描述表与各部门组织结构配套使用。
备注
财务部经理
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