财务核兑方案

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财务管理结算方案

为了实现双方共赢，保证双方利益及有效监管和体现操作流程公平、公正、透明的原则，以《元亨餐饮部合作协议书》为指导，经双方友好协商，特约定如下，双方共同遵守：

一、由甲方财务室为乙方提供财务监管，为乙方单独设立资金管理账户、收支分开、记录流水账单/表、日清月结双方签字确认。甲方负责现金管理责任。当日营业发生所有结账单（背面）和营业日报表必须有薛总或授权人签字，否则财务人员不予计入当日营业款项。

二、餐饮部收银员当日22时前将当日营业现金、当日营业报表、厨房所有出品单据、吧台所有出品单据及其他外卖出品单据完成统计汇总工作，达到账款相符。并投入财务室指定保险柜中。次日10时前由甲方会计签收、核对所有单据。由甲方出纳将现金存入指定账户并记录流水帐表。甲方会计每月一号16时前汇总报表，双方结算人签字确认。 三、如果工作人员瞒报、虚报、漏报，甲乙双方指定管理人共同承担连带责任。

四、乙方因经营需要支取费用时由薛总或授权人签借，单笔借款不超过二千元人民币且须甲方管理人签字确认。否则甲方财务人员不予办理。乙方借款人与甲方财务人员以月为单


位核对且借款月累计不得超过当月营业额的百分子六十。 五、每月1号当日乙方法人或授权人必须与甲方财务人员核对并完成营业款项的收、支及甲方分红的准确数字，双方法人或授权人签字确认，甲方每月16日和乙方兑付。 六、遇甲方消费时，乙方给予全单七五折优惠。甲方不再提取该次消费的相应分红和代收相应税金。

七、遇免费招待时，应双方签字确认注明事因，当月底结算时双方协议解决。

八、一个月（2011年12月1日至2011年12月31日）过渡期内，甲乙双方尽量向甲方已办理的持储值至尊卡、铂金卡会员主动解释，当会员坚持要求刷卡结账时，乙方应确保优质服务及出品，视同甲方消费。按第六条结算。甲乙双方均应尽力做好解释工作。因会员储值时甲方已付发票，故乙方不再提供发票。

九、2012年1月1日起，双方均有权力决定是否同意刷卡结账。若甲方法人或授权人同意刷卡结账并签字确认后则表示放弃此单相应的分红。参照上条。若乙方法人或授权人同意，则不影响甲方此单相应分红和此单乙方相应承担的税金。 十、遇甲方已办理的会员持至尊卡、铂金卡要求刷卡结账时，乙方应承担甲方已垫付的相应税金（税金等于刷卡结账金额的75%乘以8%）。双方以月为单位汇总、核算，每月30日完成且双方法人或授权人签字确认。每月1号双方兑现。。

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