SAP LES操作指导书(财务往来帐管理员)

2023-03-28 07:44:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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操作指导书

岗位

财务往来帐管理

业务

1销售发票开具(往来帐管理)

操作时间

每日早1000前完成并分客户进行打印

操作路径和方法

出具销售发票事务码:VF04

操作路径:后勤 销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单

1. 输入出具发票启始与截止日期

2. 输入销售单据,选择售达方(用于逐笔处理时) 3. 选择与订单相关还是与交货相关的条件 4. 单击显示开票清单按钮

5. 根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证,单击

按钮执行

或者单击模拟进行发票凭证显示 6. 生成发票凭证与会计凭证各一X财务凭证为:借:应收帐款---客户XX

贷:主营业务收入或借:应收帐款---客户XX 贷:其他业务收入(用于供应商索赔时)

.销售发票打印事务码:ZVF4

1. 选择单据,选择日期,选择售达方,根据用户实际需要,单

击执行按钮

2. FL中选择打印的发票,单击PRINT,等待打印输出 由前台逐单确认改为后台批处理,尚未确认

警示线及查看方法 索赔标准

警示: 中,处理状态为未处理状态的(可能是未交货)异常情况,定期打印出清单转业务部门进行清理和原因落实。 查看方法:

每周规定时间在系统内打印异常业务清单

2成本确认(往来帐管理

3收款处理(往来帐管理财务稽核)

业务结束后定期(每1-3天)对系统自动会计凭证的成本进行检

客户回款时12时内在系统内完成操作



对客户收款处理事务码:F-28

1. 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2. 选择银行XX,一般为10020100 3. 输入客户信息,选择清帐处理 4. 保存,生成会计凭证

借:银行存款 10020100 贷:应收帐款---客户XXXX

警示:

必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。




岗位 业务

4付款处理(出纳,往来帐管理)

操作时间

每月按付款预算

在规定时间段内进行处

操作路径和方法

对客户收款处理事务码:F-53

1.输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2.选择银行XX,一般为10020100 3.输入供应商信息,选择清帐处理 4.保存,生成会计凭证

贷:银行存款 10020100 借:应付帐款---客户XXXX

5.异地供应商办理电汇,本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。

凭证输入处理事务码:FB50

路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证

1. 输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐

期间,货币/汇率(RMB,参照:12345,记帐码:借方40,贷50

2. 科目选择,金额录入 3. 保存,凭证生成

凭证查看处理事务码:FB03 1. 输入凭证,回车执行 凭证更改处理事务码:FB02 2.输入凭证,回车执行

凭证反冲处理事务码:FB08(未与清帐相关的冲销处理) 1. 录入:凭证,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择

2. 执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码:FBRA(与清帐相关的冲销处理)

1. 录入:凭证,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 2. 选择重置并冲销

执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记 会计凭证打印处理事务码:F.97 1. 选择树状结构凭证打印

2. 公司代码与会计年度为系统默认,也可手工更改 3. 输入记帐日期,凭证,创建者等选择打印条件,执行

警示线及查看方法 索赔标准

警示:

必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。



5.凭证输入,一般记帐(所有岗位)

会计业务发生时

6.凭证查看审需要对某一X.(所有岗位) 证进行查看或审

核时

警示: 凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确 查看方法:

输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可

7凭证反冲(所

有岗位)

审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲

8.会计凭证打随时 印(所有人员)

警示:

冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法:

输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 警示:

按业务实时产生凭证,凭证量非常大,应该考虑是否打印凭证。






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