【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《SAP LES操作指导书(财务往来帐管理员)》,欢迎阅读!
操作指导书
岗位
财务往来帐管理员
业务
1.销售发票开具(往来帐管理)
操作时间
每日早10:00以前完成并分客户进行打印
操作路径和方法
出具销售发票事务码:VF04
操作路径:后勤 –销售和分销---出具发票---处理出具发票到期清单
1. 输入出具发票启始与截止日期
2. 输入销售单据,选择售达方(用于逐笔处理时) 3. 选择与订单相关还是与交货相关的条件 4. 单击显示开票清单按钮
5. 根据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证,单击
按钮执行
或者单击模拟进行发票凭证显示 6. 生成发票凭证与会计凭证各一X,财务凭证为:借:应收帐款---客户XX
贷:主营业务收入或借:应收帐款---客户XX 贷:其他业务收入(用于供应商索赔时)
.销售发票打印事务码:ZVF4
1. 选择单据,选择日期,选择售达方,根据用户实际需要,单
击执行按钮
2. 在FL中选择打印的发票,单击PRINT,等待打印输出 由前台逐单确认改为后台批处理,尚未确认
警示线及查看方法 索赔标准
警示: 对于在出具销售发票过程中,处理状态为未处理状态的(可能是未交货)异常情况,定期打印出清单转业务部门进行清理和原因落实。 查看方法:
每周规定时间在系统内打印异常业务清单
2.成本确认(往来帐管理)
3.收款处理(往来帐管理财务稽核)
业务结束后定期(每1-3天)对系统自动会计凭证的成本进行检查
客户回款时12小时内在系统内完成操作
对客户收款处理事务码:F-28
1. 输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2. 选择银行XX,一般为10020100 3. 输入客户信息,选择清帐处理 4. 保存,生成会计凭证
借:银行存款 10020100 贷:应收帐款---客户XXXX
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
岗位 业务
4.付款处理(出纳,往来帐管理)
操作时间
每月按付款预算
在规定时间段内进行处理
操作路径和方法
对客户收款处理事务码:F-53
1.输入凭证日期,公司代码,币种类型,凭证类型 2.选择银行XX,一般为10020100 3.输入供应商信息,选择清帐处理 4.保存,生成会计凭证
贷:银行存款 10020100 借:应付帐款---客户XXXX
5.异地供应商办理电汇,本地供应商按财务政策现汇和承兑进行匹配发放。
凭证输入处理事务码:FB50
路径:财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1. 输入凭证日期,凭证类型,公司代码:8820,记帐日期,记帐
期间,货币/汇率(RMB),参照:12345,记帐码:借方40,贷方50
2. 科目选择,金额录入 3. 保存,凭证生成
凭证查看处理事务码:FB03 1. 输入凭证,回车执行 凭证更改处理事务码:FB02 2.输入凭证,回车执行
凭证反冲处理事务码:FB08(未与清帐相关的冲销处理) 1. 录入:凭证,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择
2. 执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记帐。 凭证反冲处理事务码:FBRA(与清帐相关的冲销处理)
1. 录入:凭证,公司代码:8820,会计年度,冲销原因选择 2. 选择重置并冲销
执行,冲销凭证自动产生,为需要被冲销凭证的相反方向记 会计凭证打印处理事务码:F.97 1. 选择树状结构凭证打印
2. 公司代码与会计年度为系统默认,也可手工更改 3. 输入记帐日期,凭证,创建者等选择打印条件,执行
警示线及查看方法 索赔标准
警示:
必须选择清帐处理,并对相对应的应收款项进行清理,清理规则是按时间顺序,一笔清完才能清理下一笔。
5.凭证输入,一般记帐(所有岗位)
会计业务发生时点
6.凭证查看审需要对某一X凭核.(所有岗位) 证进行查看或审
核时
警示: 凭证录入时注意科目选择的正确性,金额输入的正确性,借贷方是否相等,记帐码的选择是否正确 查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
7.凭证反冲(所
有岗位)
审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时
8.会计凭证打随时 印(所有人员)
警示:
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。 查看方法:
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可 警示:
按业务实时产生凭证,凭证量非常大,应该考虑是否打印凭证。
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