监理公司财务管理制度

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监理公司财务管理制度

一、概述

为规范和加强监理公司财务管理，提高监理公司财务工作效率和准确度，制定本财务管理制度。本制度适用于监理公司内的所有部门、岗位、职员。

二、基本原则

1. 遵守财务法律法规，贯彻稳健经营原则。

2. 准确、及时、完整、真实地反映公司财务状况。 3. 实行集中管理、财务内部控制，保证金额安全性。 4. 投资决策应当符合财务管理战略方针及企业经营规划。

5. 对财务责任人实行分级授权，厘清逐级审批管理职责。

6. 建立完善的审计和风险防范机制，及时排查和消除谬误和风险。

7. 不得与公司利益冲突或获取不当利益。

8. 实行公开透明的财务管理，接受相关部门及社会的监管和监督。

三、组织机构

1. 财务总监为公司财务管理主要负责人，直接向董事长汇报。

2. 财务部门主管负责财务收支管理、会计核算和统计、报表编制等财务管理工作，协助总监完成工作任务。

3. 其他部门根据工作特点设立相应的财务管理职责岗位，聘任专业人员负责本部门的财务管理工作。


四、财务管理流程 1. 预算编制

每年度初，公司根据经营目标和计划要求，制定本年度预算方案。 经营单位办理预算编制申请，按照公司规定方法填写预算表，填报单位对自行编制的预算要一并提交。 预算编制应做到科学、合理，保证各方面费用的充分分解。

2. 费用申请

费用申请人根据工作需要，上报费用申请表，包括单项消费必要的票据或证明。 经审核同意的费用，由部门主管签字并确认，并向财务部提供支出明细表。

3. 费用支付

财务部领导及时审核，把支出明细表送到出纳员处。 出纳根据支票或转账凭证核对是否一致，按规定流程办理支付手续。 在开支过程中，应当确定和记录资金流向。

4. 货款收支

收、支、借、贷款应当通过银行，必须每日销账，并将当日资金结存情况通知财务总监。

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