融资财务部部门职责设置

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5、融资财务部

岗位设置：

经理、副经理、融资管理岗、预算管理岗、资金管理岗、财务合同岗、资金核算岗 税务审计岗、出纳

人员编制：

5人

部门职责：

1.融资管理

1）负责拟定公司年度、季度、月度融资计划。

2）负责融资项目包装、拟定项目融资方案，开展融资业务洽谈，办理各项融资手续。 3）负责统计、并定期上报公司融资执行情况。 4）负责贷款等各类融资台帐和担保台帐的登记工作。 2.预算管理

5）负责编制公司财务预算，并对预算执行情况进行监控。

6）负责编制、调整公司年、季、月度财务计划，组织制定公司有关财务指标计划，并检查、监督计划执行情况。 3.资金管理

7）负责公司年、月资金计划的编制、测算，以及资金管理及调度。 8）负责公司现金管理，序时登记现金日记账和银行存款日记账。 9）负责公司各项贷款资金的收入，并按期偿还贷款本金和利息。 4.会计核算

10）负责进行公司会计核算。

11）负责公司财务报表的编制、分析、上报。

12）负责公司会计档案资料的收集、整理、归档。维护财务用计算机软件，确保软件的使用安全，及时备份财务资料。 5.财务及合同管理

13）负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。

14）负责公司成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。 15）负责公司现有债务风险监控，有效控制财务风险（包括资产负债风险、信用风险等），确保及时还贷。

16）负责公司除建设项目合同以外各类经济合同的管理。






6.税务审计

17）负责公司税务策略的制定，进行税收筹划及管理，完成税务申报、汇算清缴及财政返税补贴工作。

18）负责组织各部门开展内部审计，配合完成财务审计、专项审计及各种延伸审计工作。 19）负责业务范围内的外部联系，与财政、税务、会计师事务所、券商、评级的中介单位保持良好关系，接受国家法律规定的相关部门的管理和检查。 7．其他

20）承办上级领导交办的其他工作。

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