工会财务通用系统操作流程

2023-01-12 10:43:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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工会财务通用系统操作流程

新制度工会财务通用系统（7.0版） DD学习账套创建-凭证处理-报表创建流程步骤一:系统管理 ● 登录“系统管理”：

1、账套管理（建立账套）dd点击“新建”dd增加账套dd账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位”。确认一下。 2、用户管理：

（1）设置：主管（审核人）、会计和出纳。

（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（p）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

② 设置“主管”权限（方法同上）。但是，由于系统无法自动检查凭证审批权限，因此需要手动检查右侧屏幕截图中的“会计处理”和“凭证审批”。否则，主管无法批准凭证。

步骤二：账务处理（以11月为启用月） ● 会计DD登录：

1、基础设置dd点击“会计科目”dd进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图3）（图1）（图2）（图3）

2、初始设置dd根据上年结余数据填写dd进行“校验”。 ● 初始数据试算表：

3、凭证处理：凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印（1）凭证录入DD凭证录入后必须保存，否则不能保留。

如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：a：收上缴款分录：

b：上缴省总工会（工资*2%*30%）和市总工会（工资*2%*10%）的资金入账：（2）凭证审核dd点击“文件”dd选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”dd选择“单张显示”或“列表显示”dd进行审核。