网上商城财务管理制度

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公司财务管理制度

财务管理细则：

1、财务部负责人必须拥有合同规定的支付宝支付密码、银行账号和密码及相关手机号码，用于公司收益、公款的存取，财务部负责人必须做到财务、账目清楚，账实一致。

2、财务部负责人有权自设密码并做好密码的保护工作，但需及时将支付密码告诉项目负责人，投资人、公司领导、项目负责人不得擅自改自己名下的支付宝、银行卡密码与资金转移。否则承担因此行为导致的其他工作人员的蒙受的损失。

3、C店的收入与B店的收入均由项目负责人提现至对应的银行卡中，前提需交提现申请单，再财务负责人由银行卡转入公账户中，对公账户只用于收入与转账至C店或B店对应的银行卡中，其他相关账号一律严禁转账，否则后果及造成的损失由财务部负责人自行承担，特殊情况需要领导人及项目负责人协商签字处理。

4、项目负责人有权拥有C店与B店的支付密码（不能拥有对应的银行卡密码），安全设备(U盾等)由财务部负责人管理，项目负责人在备用资金内需要支付资金时财务部负责人必须全力配合，否则造成的损失由财务负责人承担。

5、财务部负责人务必保证、卡上存款和现金的安全。所有的工作人员与帐号持有人不得以任何理由擅自转移支付宝帐号上的资金，否则将以3倍金额扣除违规转移人下次工资，提成和分红，所扣金额纳入淘宝店本期收益，并作开除处理。

6、财务部负责人严禁使用此卡存取私人存款，卡内公款严禁私用。如发现有违例情况发生，也将以3倍金额扣除财务部负责人下次工资，提成和分红，所扣金额纳入淘宝店收益，所扣金额纳入淘宝店本期收益，并作开除处理。

7、如财务部负责人发生变更，工作交接日当天，核实各个淘宝支付宝帐号中的资金和银行卡，以及上一任财务部负责人办理的用于收支的银行卡中的余款，核对无误，进行交


接，交接后将所有网店余款转交给接手的财务部负责人。新的原卡产生的利息收入纳入淘宝店本期收益。

8、投资人、公司领导、项目负责人有绝对权力查看资金流向明细记录具有查看权，查看时财务部负责人必须无条件配合。

9、工作人员工可以适量借款，但是不能超过自己的底薪。借款要给财务部负责人写借条，所借款项从下次发工资，提成或者分红中扣除。工资刚发15天不允许借款。

10、财务负责人填写经营收支表，活动期间的ROI，确保每天成交的订单的进价，出货价，费用和利润，都笔笔清楚。如有发生退货，换货的，要及时注销，更改。注销或者更改不及时导致的损失由财务部负责人承担。财务部负责人做假账的，其他公司领导及项目负责人有权依法追究其责任。

11、财务部负责人与公司领导、项目负责人核对核实各个淘宝、天猫支付宝与银行卡帐号中的资金，以及上一任财务部负责人办理的用于收支的银行卡中的余额。

12、每个月1日-4日，财务部负责人制作出上月的经营报表，做好上月的销售额，各项规定报销的费用，人员工资，提成，以及分红表。做好后交给公司领导、项目负责人审核。审核通过后由公司领导、项目负责人签字确认，确认后再核算薪资。

13、每月最后一个礼拜的周三，财务部负责人必须将人员工资，提成，以及分红金额及时发放到相关工作人员。逾期未发的，各工作人员以及公司领导有权向财务部负责人索取由此造成的各项损失。有特殊情况延迟发放，必须经公司领导人同意。

14、新招人员的薪资及提成必须经过公司领导、项目负责人同意才可有效，否则不享受工资，若财务部负责人未经公司领导同意私自发放的工资，则从财务部负责人薪资扣除。造成其他工作人员利益损失的，其他工作人员有权向财务部负责人追偿。

15、物流公司的费用结算，快递公司的费用结算，日结、月结按时间情况处理。要作到


及时结算，不托欠。 网店日常办公费用管理规定

★备用金制度：每个月留一定的资金，用于淘宝店日常经营以及办公费用报销。 ★备用金额度：标准额度为60000元，从每月的收益中扣除，扣满为止。 ★备用金使用周期：网店经营期间。（经营期间公司领导、项目负责人协商处理） ★备用金使用范围：备用金仅用于日常经营广告费用和办公费用报销，不得挪作他用，

造成损失各公司有权追究财务部负责人责任。

一．日常办公费用报销流程及规定 （一） 流程见下图

序号 1 2 3

时间

上月1日-31日为一个报销周期

同上 同上

流程

使用人填写《电子商务部门 日常费用报销单、提现申请单》

公司领导、项目负责人审核签字/财务负责人签字 财务部负责人审核无误后使用备用金予以报销

关于各账户安全措施：

1、淘宝C店：银行卡、支付宝、登录密码、支付密码、各一个，安全措施，数字证书，手机动态口令，0.6元/月，开通支付盾/58元。

2、天猫旗舰店，银行卡、支付宝、登录密码、支付密码、各一个，安全措施，数字证书，手机动态口令，0.6元/月，开通支付盾/58元，。 3、公银行账户，开通网上银行，并进行手机绑定。 备注：（两个支付宝可绑定同一手机）。

共同声明：



此细则经公司领导、项目负责人签字后、公司领导、项目负责人各持一份，并公示一份。享受工资的公司领导、项目负责人，必须完成合同规定的个人职责要求，否则不享受工资待遇，只享受分红。

经公司领导、项目负责人同意指定 为财务部负责人，负责本规定内财务部负责人的一切职责。 已经提供担保给公司。

公司领导签字确认：



年 月 日

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