企业出纳责任书

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篇一：财务部出纳责任书 (1) 金地停车贵阳公司中层以下管理人员 2011年度岗位工作责任书

为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神，根据集团总部下发的《贵阳金地公司2011年度经营目标责任书》的要求，在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订2011年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。

一、 部门及岗位：财务部 出纳 二、 考核指标：三、 工作目标： 1． 按规定流程操作，确保各种款项安全。

2． 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避免因失误而造成损失。 3． 注意保管现金，确保安全。

4． 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。 5． 注意使用财务管理软件，保证系统正常运行。 6． 做好领导交办的其他事项。 四、 考核办法： 1． 考核将按照完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原则执行，具体考核办法为： （1） 绩效工资：

1） 绩效工资是薪酬的一部分，具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。

2） 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后根据个人考核结果予以发放。

3） 兑现办法：个人考核分值≥80分的，全额发放个人绩效工资；60≤个人考核分值＜80分的，按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资；个人考核分值＜60分的，不予发放个人绩效工资。

（2） 奖励：当公司完成集团总部下达经营目标时，根据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励，将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后，根据各岗位人员的考核分值计算兑现。

2． 考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。

3． 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。 五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。 总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字： 日期：2011年月日篇二：出纳员安全责任书 福建运杰物流有限公司 出纳员安全生产责任书

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。 6、保管好各种印章，按规定使用。


7、保管好各类原始票据以备查找。 8、定期参加部门人员培训。

9、 树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。 财务经理： 出纳员： 签定日期： 年月日

1 / 1篇三：财务岗位责任书(出纳)1 二0一三年度安全生产目标管理 （财务/出纳） 责 任 书

西安同荔医疗净化工程有限公司 2013年1月编 财务岗位责任书

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限

本责任书自年 月 日起年 月 日止 二、 岗位名称：出纳 三、 隶属部门：财务部 四、 直接上级：财务部经理 五、 岗位职责

1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

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