财务人员工作职责

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财务人员工作职责

一、按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。

二、审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。

三、根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。

四、妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。

五、进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

六、负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。

七、负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长。

八、总经理提出合理化建议。


九、定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。

十、和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。 十一、完成公司领导交办的其它工作。

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