财务管理中心职能

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务管理中心职能》，欢迎阅读！

财务管理中心职能





财务管理中心职能



（计划控制审计、资本运作管理）

一、展望剖析职能



研究、检查有关政策、此刻与将来的投资重视，并按期走访分、子



公司以及客户。展望剖析公司



掌握公司内部资本改动的实时性信息。



汇总公司本部、分、子公司财务信息，展望公司将来现金流量的变化，经过对将来数据的展望为公司战略决议进行供给数据支持。



依据宏观经济形式、财务数据等资料设定公司年度目标；依据公司



的既定目标进行管理和控制，以保证公司行进的方向，其实不停的适应变化，



进行调整。保证公司资本周转正常.



按期就公司财务、资本运行在将来可能发生的风险提交报告。



按期就将来银根政策风险、行业融资风险给出报告。二、计划控制职能



合理拟订各部门的业绩指标、成本花费、专项资本和流动资本定额，特别应做好对三大成本花费的控制，精打细算，保证经济效益。



负责组织财会人员搞好会计核算，正确、实时、完好地记帐、计帐、报帐，全面反应给公司决议层，实时供给真切的会计核算资料。



1. 负责组织全公司的经济核算工作，组织编制和审查会计、统计报表，

1 / 31


财务管理中心职能

并向上司部门负责报告工作；按上司规准时限实时组织编制财务估算和结



算。



负责组织公司内部各个环节的财务进出状况，依照《税法》、《会计准则》规定核算公司税收。



敦促落实应收帐款的催竣工作，加快资本回笼。



负责保留公司对于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，敦促



本部门职工完好地保留公司的全部帐册、报表凭据和原始票据。



三、资本运作职能



负责与公司有关部门及单位即公司投资管理中心、各分、子公司等的资本整体调拨、融通。



负责将子、分、控股公司汲取来的可用资本调拨至资本管理部兼顾



管理。



负责投资公司或项目的投资方案设计，包含投融资方式、投融资规模、投融资构造及有关成本微风险的展望等，上报总公司。



负责在保证支付和受权范围内调动资本，主假如在公司各银行账户之间进行资本调拨以及对外的支付工作。



依据公司资本头寸状况做出资本拆借决议，即在公司资本头寸不足时拆入资本以填补公司资本运用的需要，在公司资本丰裕时拆出资本以提升闲置资本的运作效率。



3. 监察投资管理中心、各分、子、项目公司的内部各项资本的运作，指导各部

门搞好经济核算，为公司发展累积资本。

2 / 32

本文来源：https://www.wddqxz.cn/ef43bf74ee3a87c24028915f804d2b160a4e8611.html