关于使用POS机刷卡交易有关工作规定

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阜汇集团字[2010]14号 签发人：程学勇





关于下发《POS机刷卡交易管理规定》的

通 知



商管公司、集团公司售楼部、财务部等有关部门：

为加强公司使用POS机进行交易结算的管理，特制定《POS机刷卡交易管理规定》，现下发你们，请认真贯彻执行，如在执行过程中发现问题，请及时反馈至集团公司财务部。





安徽阜阳汇鑫发展集团



二O一O年八月二日












POS机刷卡交易管理规定



为了方便客户消费、购物，集团及各子公司已分别在家居广场、美居城、售楼中心设立了POS机。为规范使用POS交易的工作流程，提高资金管理安全性，现就使用POS机刷卡交易制定有关规定如下：

一、财务部负责统一管理集团在各子公司设立的POS机。 二、各子公司应指定专人管理使用POS机，负责接收客户的银联卡后刷卡。

POS机管理员应妥善保管、正确使用POS机，发现问题及时报告财务部经理。要有安全意识，不得将密码告知他人。

三、POS机打印的签购单一式三联，其中：银行存根联，由本公司自留，用于记账凭证附件；商户存根联，如果资金受益人是本公司，则由本公司自留，如果是代收商户销售款，则交给相关商户，作为该商户日后与本公司结账凭证；持卡人存根联，交持卡人。

四、POS机管理员应提示持卡人应在银行存根联和商户联上签字。POS机管理员应将持卡人的签名与银联卡背面预留姓名或卡正面姓名字母进行核对，如果不一致，应即向发卡行查询。同时POS机管理员在背面签字。

五、POS机管理员应在下班前，根据当天收到的银行存根联编制《POS机刷卡交易日报表》（见附件），分别报送相关子公司主管会计和集团财务部经理。如果当天没有发生POS机刷卡交易，应作为零报表报送。

六、关于退还代收商户销售款，根据目前使用POS机交易

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