财务部主要工作内容项目

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财务部主要工作内容

（一） 负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算 业务，做到帐实相符。

（二） 编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情 况。

（三） 负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。 （四） 负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工 资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。

（五） 负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算， 对 账，做到帐实相符。

（六） 负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计 报表。

（七） 负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。

（八） 负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换 发年检工作。

（九） 负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会 计事务所等联络、沟通工作。

（十）负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。 （^一）公司领导交代的其他与财务有关的工作。

财务部人员岗位职责

一、财务部经理岗位职责

（一）具体负责本公司的财务会计工作

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1对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各 项奖罚管理制度。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及 时。 （二）组织制定本公司的各项财务管理制度； 仁制定的各项财务管理制度应便于各部门管理 和核算并有利于提高经济效益； 2.随时检查各项财务制度的执行情况， 财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。 执行情况；

发现违反财经纪律、 3 •及时总结经验，不断

完善各项财务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检 查各部门

1在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计

2.经总经理审批的

3•有效利用现有资产，保

划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。 财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 实并检查执行情况。 实到各职能部门。

证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分 解下达落

1 •编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用 3 •设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各

开支不突破规定范围。2.在本公司总经理的组织下， 应将成本计划和费用预算案项目分解， 逐步落职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景， 为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会 人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作 纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。

统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责

制各类报表。2 •编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。 报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。 助办公室建立低值易耗品台帐。 5•各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定 资产明细。6•根据财务管理制度和会计制度，

登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。

8 •根据本公司财务管理制度，负责

（九）负责销售

（十）完 3 •编制会计

4.协

1设置和登记总帐和各明细账，并编

7•会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 现金进行盘点清查。

设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银 行存款和

9 •对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清

10.编制和保管会计凭证及

整理

12。负责控制

责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。

报表。11 •负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整 理会计凭证和资料， 集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全， 清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 财务收支不突破资金计划， 费用支出不突破规定的范围。 领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

13.会同有关部门拟定固定资产管

14.负责成本核算和利润

理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、 转移、核算15.拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核 算成本和费用。16・编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负 责销售和利润的明细核算。17.正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收 支。18.完成财务经理交办的其他工作。

19.营业执照的年检，财务年检的联系。

20•编制和

保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必 须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、 岗位职责（一）办理现金收付和银行结算业务：

工整并正确使用会计科目。要妥善 严格按照国家有关现金管理和银行结

保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。四、 出纳员

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