【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《商贸公司费用管理制度(标准版)》，欢迎阅读！
费用管理制度
1.差旅费相关标准
1）差旅费指因公外出产生的相关费用。本公司差旅费包括住宿费、交通费（或油费补助）、午餐补助等。
2）差旅费报销标准原则为： 差旅费种类 住宿补助 交通费用 油费补助 午餐补助
报销原则
标准控制，超额不补，节约归己，包干制； 实际发生，凭票实报实销，封顶制； 标准控制，超额不补，节约归己，包干制； 标准控制，超额不补，节约归己，包干制；
3）差旅费用中住宿补助与午餐补助实行包干制，每月补助类报销数不得超过15天，报销标准如下：
职位 经理级 主管级
住宿补助 110 80
午餐补助
25 20
合计 135 100
4）交通费用实行凭票实报实销，按月度封顶500元。自带车辆人员给予油费补助，经理级800元，主管级500元，高速过路过桥费用自理。非销售岗人员不享受油费补助； 5）住宿补助仅在与常住地市跨市情况下方可申请，常住地所属区县出差仅能申请午餐补助，特殊情况需向公司申请，副总经理批复后方可报销；
2.报销流程
1）补助类费用报销由报销人直接填写补助申请单并提供相关票据以及出差计划表交直接上级审核后交财务部； 2）其他费用报销由报销人员据实填写费用报销单并提供相关费用正规发票交上级审核后交财务部；
3）所有费用报销截止日为次月公司例会当天，严禁跨月度报销；
4）所有费用报销均在报销当月30日前发放； 3.备用金管理
1）营销部人员可根据实际情况向公司申请出差备用金，经理级不超过2000元，主管级不超过1500元，专员级不超过500元；
2）其他部门人员备用金申请不超过500元，特殊资金需求需报请副总经理或总经理同意后方可到财务部领取； 3）备用金申请人员必须为公司正式职员，试用期内不具备申请备用金权限；
4.销售人员每月底需根据下月工作计划填写出差费用预算表交直接上级，由直接上级审核后交财务部备案；
本文来源：https://www.wddqxz.cn/ed607a93c2c708a1284ac850ad02de80d4d8061b.html
2023-03-29
