财务管理安全责任书

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财务安全管理责任书

根据现金管理有关规定，严格财经制度，为加强现金、有价票

据、增值税发票及贵重物品的管理，确保公司财产的安全，特签订财务安全管理安全责任书。

1、严格遵守财务票证管理制度。

2、现金存放过夜不得超过3000元，超出金额，必须在当日送交银行，特殊情况由领导指定地点专人保管。

3、支票的印鉴要分开专人保管，财务专用章须存放在保险箱内。 4、保险箱专管人员必须严格保管好保险箱钥匙、密码，不得遗失与失密，保险箱钥匙必须随身携带，不准留放在办公室。

5、现金必须放在保险箱内，保险密码要打乱。上班时未打开保

险箱之前，首先检查保险箱是否有疑点，如有即报保卫部门。

6、不准空白支票盖印待用，不准留存已盖印鉴的支票过夜。

7、到银行领取或解送现金在五仟元以上，须有保卫人员押送。

8、下班后要开启电灯,拉启窗帘与关好门窗。次日上班时首先

检查门窗是否有疑点，如有即报保卫部门。

9、违反上述规定，对于直接责任人予以批评教育或经济处罚。如发生后果则依法追究责任直至追究刑事责任。

此责任书一式三份（甲乙双方乙各持一份，公司保卫部门备案

一份）



甲方：ＸＸＸＸＸ公司



乙方（出纳室）：

200８．10．7

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