理工大学学生志愿者服务中心财务管理制度

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理工大学

学生志愿者服务中心财务管理制度



第一章 总 则



第一条 财务管理制度是学生志愿者服务中心（以下简称“中心”）各项制度的重要组成部分之一。为完善本中心财务管理的一系列办法，有效化地规范中心各项办公和活动经费的使用流程，健全中心的工作制度，特定此制度。

第二条 本中心各成员应认真遵守本制度，以厉行节俭、专款专用的精神要求自己。

第三条 本中心财务由行政管理部全权负责。

第四条 行政管理部对财产管理和经费开支设立专门帐簿，必须详实记录，并定期向中心常委和指导老师汇报财务管理状况。

第五条 中心经费来源于两个渠道：一是来自学校拨款，二是由中心各部门、分队接受商家的赞助。



第二章 经费纳入、预算、使用、报销



第六条 资金纳入与分配制度

（一）学生志愿者服务中心各部门、分队成员，以学生志愿者服务中心名义获得的赞助，先全部上交行政管理部，经常委和行政管理部部长核查无误后，告知监察常委，最后将资金纳入中心经费款项；

（二）各部门、分队在接受赞助时，必须时刻以学生志愿者服务中心的整体形象为重，不能接受和签订任何有关损害学生志愿者服务中心形象和利益的赞助项目条款；

（三）行政管理部应设立专款专用准则，不允许私自挪用、侵占专款。 第七条 经费预算、使用 （一）经费预算

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1．中心每项活动举办前(至少提前一个星期)，须由活动负责人在该活动初步预算的基础上，详细列出开支项目及预算金额，并与活动策划书一同递交行政管理部审核和留案；

2．每一项费用的支出应该认真计划，并且厉行节俭之风。本中心固有资产余量足够的物品，不得再另外购买；

专项资金实行专项配置的原则,即专项申请获得批准的资金只能用于购买所申请的物资。

（二）活动资金决算

活动主负责人在活动结束后收齐该活动所有的有效发票，报销发票时必须有经手人和常委的签字，并清楚地注明具体用途、时间、金额，然后交于行政管理部。

（三）日常用品购买

1．活动前，需要购买办公用品的部门或分队须要向行政管理部提交申请，经常委同意后方可购买；

2．日常经费发票必须是正规发票，须要在背后注明部门、分队的全称及所购买物品的用途，并且有经手人和常委的签名方可报销；

3．发票付款项填写单位须统一为“理工大学”。 第八条 资金报销制度

（一）报销经费时，必须持有正规发票，否则将不予报销；

（二）各部门、分队应于活动结束后，相应活动的负责人须要以最快的速度将有经手人和常委签字的发票，交到行政管理部，由行政管理部统一向学校申请报销后，再统一发还经费，如过期将不逾办理。

（三）以下情况不得给与报销：

1．举办活动，未经行政管理部审核资金预算的；

2．各项活动中，不按第六条第一例的要求将收入资金先行移转至行政管理部的；

3．出具非税务发票或出具餐饮、服务类发票、普通收据的； 4．超过费用报销期限的； 5．其他不予报销的情形。 第九条 物品管理



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