财务管理表单-资金调度监控表

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财务管理表单-资金调度监

控表





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年 月 日 单位：

年 月

日

押汇 收入

现销 收入



收 入 应收票据

贴现贷款



收入 合计

应付 票据

水电 薪资



支 出 利息 支出

偿还 贷款



支出 合计

银行存款 余额



合计

审核： 制表：





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