出纳岗位职责

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《出纳岗位职责》，欢迎阅读！

HR的春天里知识旗舰店

出纳岗位职责

岗位名称 文件名称 直接上级岗位 岗位核心价值

保收付无差错，资金安全。

职责与工作结果

职 责

工作结果

1. 负责公司及集团的银行取现金，确保准确率100%；

2. 负责对销售部提交的《费用表》进行审核，确保准确率100%；

3. 负责对公司及集团的各部门提交的原始凭单进行审核报销，并制作凭证，登

记《日记账》确保及时准确率100%；

4. 负责党费管理（现金交付银行）、工会经费，确保及时准确率100%；

银行现金收付管理

5. 负责大食堂付款，确保及时准确率100%

6. 负责去银行打印回单并进行对账，确保准确率100%；

7. 负责根据销售提供的《对公账户付款明细表》，去银行进行汇款，确保完成

率100%；

8. 负责制作《销售费用明细表》，提交财务经理审核，确保审核通过率100%；

支票管理 工资审核与发放 档案管理

1. 负责将收到的支票存进银行，确保及时率100%；

1. 负责完成审核集团工资表，确认无误后发放工资，发放及时准确率100%。 1. 负责装订整理各自负责的凭证、票据、文档，确保完整率100%。 1. 负责对所管的印章妥善保管，严格按照规定用途使用，确保印鉴使用正确率

印鉴管理

100%。

团队协助



所属部门



文件编号 版本 页数



财务经理 直接下级岗位

负责办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等，确

1. 负责协助部门经理对新员工进行工作指导，帮助新员工达到岗位要求；

第 1 页 共 3 页


HR的春天里知识旗舰店

2. 负责协助部门其他同事做好日常工作，确保协助工作完成及时率100%； 3. 负责在不影响本岗位工作任务的前提下，为其他岗位或部门提供必要的协

助。

1. 负责执行公司各项管理制度和流程，确保制度、流程执行率100%； 2. 负责提出本部门的各项制度、流程、标准建设建议，提交部门经理，确保建

制度履行

议采纳率50%以上；

3. 负责参加本部门的各项制度、流程、标准培训，确保考核通过率100%。 1. 负责完成公司领导或部门经理委派的其他工作，确保完成及时率100%，结

委派工作

果报委派人。

1. 泄露或出卖公司商业机密，包括价格、财务成本数据等；

2. 严重渎职，导致本职工作出现重大纰漏，造成公司遭受重大经济损失；

绝对禁止 3. 对公司重大事件恶意隐瞒不报，对公司造成严重影响和损失；

岗位职业行为禁区

4. 拉帮结派，在公司内部形成帮派体系，严重影响公司正常运营； 5. 以权谋私，利用权力收受员工或外部人员贿赂，谋取个人私利。

具有上述行为者，均属违反公司重大制度规定，公司将给予罚款以及相应处

后果严重 分；情节严重者，将依法解除劳动合同；情节特别严重者，保留追究相应民事或

刑事责任的权利。 运营权限 人事权限

核心权限

财务权限

1. 本部门相关制度、流程、工具使用权。

1. 销售费用审核权； 2. 银行收付权。

任职资格要求

准入学历 专 业 经 验

大专及以上学历 会计学、经济、企业管理 两年及以上

1. 取得相关从业资格证书（会计从业资格证）； 2. 熟悉财务类相关知识；

知识与技能

3. 熟悉相关财税相关法律法规； 4. 具备相关专业知识培训； 5. 具有较强的执行能力；



第 2 页 共 3 页

本文来源：https://www.wddqxz.cn/e603e2bd2bea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2abe.html