出纳的工作内容及职责

2023-09-26 14:36:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳的工作内容及职责

出纳需要具备良好的沟通能力及语言表达能力，有一定的抗压能力与应变能力;工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则。以下是小编精心收集整理的出纳的工作内容及职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳的工作内容及职责1

1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则; 3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金; 4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符; 6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及时取回有关银行回单;

9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作; 13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作; 14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计; 17、配合部门人员进行正当的数据采集工作; 18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信

息。

出纳的工作内容及职责2

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性; 3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

4、根据往来发票编制记账凭证; 5、应收应付报表核对;

6、协助会计准备每月单据及报表; 7、申报每月园区统计报表;

8、办理与银行之间的所有相关业务。 9、完成部门领导交办的其他任务。出纳的工作内容及职责3

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款; 2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报; 5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等 8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。出纳的工作内容及职责4 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责发票开具;