陕西xx工程有限公司财务报账审批程序

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陕西xx暖通工程有限公司财务报账审批程序

为了健全和完善公司财务管理制度，保证公司资金使用计划、报销等审批工作的高效、规范运行，结合本公司的实际，特制定公司财务开支计划，报销审批程序管理办法。

一、借款审批程序

职工出差或办理其他事项需借款时，结合本公司的实际情况，需先向项目经理申请，得到批准后，再经总经理通过现金或银行等方式支付。双方需认真记录，以便日后对账。二、购买日常用品、费用支出的审批程序

员工需购买物品时，需向项目经理申请，获批准后，尽量向对方索要单据，并须注明使用的项目名称、经办人，并分门别类汇总后填写报销单，力求做到字迹工整，数字准确。并经项目经理申批，总经理签批方可入账。

三、购买材料、固定资产、办公用品等实物的审批程序

物资购回、并索要对方的原始发票后，需经办人签名，经库管等实物验收人签字认可，再由项目经理审批，总经理审批，方可报账。四、对账流程

于每月10日，总经理、借款员工需把各自上月账务梳理清楚，向公司会计进行核对，并办理相关手续。公司会计核对经总经理签批后的单据后，准入挂帐。

本程序从即日起执行！

陕西xx暖通工程有限公司

2014年5月22日