财务部出纳

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财务部出纳

一一.职位基本信息职位名称： 出纳直属上级职位名称： 主任所属部门：

财务管理部直属下级职位名称： //处//科室：

//二二.职位设置目的依据国家会计行业标准、公司和项目部财务管理制度，进行现金收、支管理，确保资金收支的准确和安全。

三三.主要工作职责主要职责一：执行机关本部资金管理制度，保证资金安全履职程度具体核心工作任务：

1.在收付资金前复核审核过的各类资金收、付凭证，确保资金收付的准确性；2.按照审核无误的账户信息，支付资金。

3、参与清理应收账款项和备用金账户并进行跟踪、催收；■全部□主要□部分□协助主要职责二：承办机关本部资金收、付业务履职程度具体核心工作任务：

1.按规定程序支付报销费用和其他应付款项；2.记录、登记和保管支票等各类银行票证；3.收支及时入账，日清月结，确保钱、账、证相符；4.定期与银行对账，编制银行存款余额调节表；5．管理银行账户。

6．登记日记账；■全部□主要□部分□协助主要职责



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三：发放机关本部员工工资履职程度具体核心工作任务：

1.按公司规定发放机关职工工资、奖金；2.按公司规定发放机关劳务工工资、奖金；■全部□主要□部分□协助主要职责四：其它工作事务项履职程度具体核心工作任务：

1.保管库存现金、票据和有关印鉴；2.参与查询、清理备用金和履约保证证金；3．完成上级领导交办的其它工作；□全部■主要□部分□协助四四.重要工作关系A：内部联系职位名称机构//部门联系目的

营业部局资金结算中心资金划拨，收支等工作。 财务部门公司内相关单位管理费用、社保汇交核对，资金往来。

B：外部联系机构名称联系目的外部银行资金的收付、票据的往来等工作税务部门按时交纳税款五五.权限范围1.对资金使用计划编制有建议权；2.对已编制执行的资金使用计划有知情权；3.对资金使用数据的准确性有审核权。

六六.工作环境本职位的工作环境■工作环境无危害；□最低限度地暴露于有害环境（如：噪音、强光、粉尘等环境）；□中等程度的健康危害，需常规防护；□频繁暴露于有害环境，易造成严重伤害，需经常性的防护措施；□工作环境具有高度危害或终身伤害性（如强电击、爆破或高空下坠等），有特殊的防护措施。

七七.岗位要求

受教育程度本岗位要求的最低学历是：

□高中、职高、技校□中专■大专或同等学历□本科或



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