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(4)财务状况变动表
编制单位:**企业 流动金来源和运用
年 月 日
行 次
单位:元(月表)
金 额
流动资金各项目的变动 行 金
次 额
一.流动资金来源:
一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润
1
1.货币资金 2.短期投资
41
加:不减少流动资金的费用和损失 : (1)固定资产折旧
42
2
3.应收票据 4.应收帐款净额
43
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) (3)固定资亏(减盘盈) (4)清理固定资产损失(减收益) (5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
44
3
5.预付帐款 6.应收补贴款
45
4 5
46
7.其他应收款 8.存货
47
6 7
48
9.待摊费用
10. 一年内到期的长期债券投资
49
50
小
2.其他来源:
计
12
11.待处理流动资产净损失 12.其他流动资产
51
52
(1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
13
14
15
流动资产增加净额
55
16
(5)对外投资转出无形资产
二.流动负债本年增加数:
17
1.短期借款
56
(6)无偿调出固定资产净损失 57
(7)资本净增加额
18
2.应付票据 3.应付帐款
58
19
小
计
22
59
4.预收帐款 5.其他应付款
60
流动资金来源合计
23 61
二.流动资金运用:
6.应付工资 7.应付福利费
62
1.利润分配: (1)提取盈余公积
63
24
8.未交税金 9.未付利润
64
(用盈余公积补亏“一”表示 ) (2)应付利润 (3)单项留用的利润
65
25
10.其他未交款 11.预提费用
66
26 67
12. 一年内到期的长期负债
68
小计
32
13.其他流动负债
69
2.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 小计
流动资金运用合计 流动资金净增加额
33
34
35
36
38
39
流动负债增加净额 流动资金增加净额
77
40 78
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