现金管理规定

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《现金管理规定》，欢迎阅读！

现金管理规定



现金管理是企业实施财务管理的重要内容，其规定是企业财务管理的基石，企业应当重视和把握好现金管理规定，以确保企业财务管理的有效性和财务安全。

首先，企业应明确现金账户的管理和使用原则，如定期定额支付，涉及大额现金时及时归入银行，开立现金账户时要求银行签署保密协议，严格控制账户的使用范围和使用人，要求收付款人员进行实名制登记等。

其次，企业要明确现金收付的权限和程序，确保现金收付的程序和流程的合法性和有效性，在不同类型支付中要建立有效的监控系统，以保证支付合法和有效。

此外，企业还应当建立现金收付款流程，严格控制现金支付的权限，比如只允许指定的领导或指定的财务人员进行现金支付，并且要求有充分的现金支付凭证，以保证现金支付的合法性和有效性。

最后，企业还要建立现金盘存制度，规定每个月必须对现金进行清点，并且要定期对现金进行审计，以确保现金的安全。

综上所述，现金管理规定是进行企业财务管理的重要基础，企业要重视现金管理规定，制定有效的现金管理措施，以确保企业财务管


理的有效性和财务安全。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/e335b410e75c3b3567ec102de2bd960590c6d9e5.html